基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.38 6.14 -5.25 6.67 1.50 -12.86 -9.27
基准收益率②% -5.12 -3.37 -5.06 3.13 -10.23 -16.80 0.01
① — ② -0.26 9.51 -0.19 3.54 11.73 3.94 -9.28
业绩比较基准 MSCI中国A股（人民币）指数收益率*80%+同期商业银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
和玮 2020/05/14 3年11月5天 1.97 和玮先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。清华大学工程硕士，曾就职于易方达基金管理有限公司，于2010年3月加入银华基金，历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年6月18日任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日任银华沪深股通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华沪深股通精选混合A银华沪深股通精选混合C基金总份额

银华沪深股通精选混合A银华沪深股通精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5207332634443681
户均持有份额(万)1.231.921.801.65
机构持有比例(%)8.068.068.338.51
个人持有比例(%)91.9491.9491.6791.49

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 641.96 11.23 -9.78 6.33
制造业 1,995.58 34.92 5.71 -13.16
建筑业 184.43 3.23 1.41 1.69
金融业 2,347.90 41.09 4.99 36.17
合计 5,169.87 90.47 2.33 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 36.52 446.27 7.81% -1.07 18.01
600030 中信证券 20.91 425.91 7.45% 0.16 -12.85
601899 紫金矿业 29.09 362.46 6.34% 新晋 15.63
000728 国元证券 42.96 293.40 5.13% 0.45 -5.47
601066 中信建投 12.10 286.29 5.01% 0.22 -5.62
601600 中国铝业 50.24 283.35 4.96% 新晋 9.23
002532 天山铝业 46.99 282.41 4.94% 0.09 13.69
603993 洛阳钼业 53.75 279.50 4.89% 新晋 22.20
000933 神火股份 16.49 277.03 4.85% 新晋 23.36
601788 光大证券 17.92 276.33 4.84% -0.46 -5.63
合计 -- 326.97 3,212.95 56.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -196.91
本期利润(万元) -330.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 5,714.49
期末基金份额净值(元) 0.8929