基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.23 -0.30 -2.27 -2.16 -7.24 -1.65 --
基准收益率②% 4.00 0.92 2.22 -0.33 1.24 -- --
① — ② 0.23 -1.22 -4.49 -1.83 -8.48 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%＋中债总财富指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖侃宁 2022/08/31 2年2月19天 -8.38 肖侃宁先生，1973年生，华中科技大学工商管理硕士。1995-2002年任职于南方证券武汉管理总部，任固定收益小组投资负责人、投资理财部业务负责人。2002年4月先后任万家180指数基金基金经理助理、万家保本增值基金基金经理等职。2005年5月28日至2006年4月29日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2006年5月24日至2006年8月29日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任总经理助理。2018年12月13日任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年8月14日任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月4日任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月3日任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月25日任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月8日任银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月31日任银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
熊侃 2022/08/31 2年2月19天 -8.38 熊侃先生：硕士学位。2004年11月至2006年6月任职于国信证券，担任金融工程分析师；2006年7月任职于银华基金管理有限公司，历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理。2018年12月13日任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年8月14日任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月4日任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月3日任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月25日任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月8日任银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月31日任银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,027.47 5.68 0.15
合计 1,027.47 5.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.90 700.40 3.87
019727 23国债24 3.20 327.07 1.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -253.85
本期利润(万元) 700.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0346
期末基金资产净值(万元) 18,099.21
期末基金份额净值(元) 0.9265