基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.19 1.42 0.37 0.01 1.57 -7.24 -1.65
基准收益率②% 2.66 1.49 -0.77 2.17 9.61 1.24 --
① — ② 1.53 -0.07 1.14 -2.16 -8.04 -8.48 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%＋中债总财富指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊侃 2022/08/31 3年3月3天 -1.98 熊侃，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士学位。曾就职于武汉市市政工程设计研究院、加拿大CIRANO研究中心、深圳国信证券有限责任公司。2004年11月至2006年6月任职于国信证券，担任金融工程分析师；2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司，历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理，现任FOF投资管理部基金经理/投资经理（基金投顾业务）。自2018年12月13日起至2025年7月25日，担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年8月16日起至2025年7月25日，担任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年8月16日起，担任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年8月14日起，担任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月4日起，担任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月3日起，担任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月25日起，担任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月8日起至2025年8月9日，担任银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月31日起，担任银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月22日起，担任银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
王嘉鹏 2024/12/16 11月19天 5.50 王嘉鹏，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，曾就职于建信基金管理有限责任公司，2023年3月加入银华基金管理股份有限公司。现任FOF投资管理部基金经理兼基金经理助理。自2024年12月16日起，担任银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月21日至2025年7月21日，担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年5月21日起，担任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年5月21日起，担任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年5月21日起，担任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年5月21日起，担任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年5月21日起，担任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2025年1月22日起，担任银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月10日起，担任银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年5月21日至2025年7月21日，担任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2025年11月17日起，担任银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖侃宁 2022/08/31 2024/12/26 2年3月25天 -7.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 767.03 5.34 0.05
合计 767.03 5.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 5.69 575.56 4.01
019766 25国债01 1.90 191.47 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.30
本期利润(万元) 602.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0394
期末基金资产净值(万元) 14,358.08
期末基金份额净值(元) 0.9827