基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.89 -1.78 18.65 0.94 22.17 6.02 -13.79
基准收益率②% -3.85 -2.63 13.25 1.92 16.85 14.86 -9.17
① — ② 0.96 0.85 5.40 -0.98 5.32 -8.84 -4.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合人民币指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2021/02/03 5年3月8天 -11.73 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,414.36 1.64 -- -0.36
采矿业 5,558.20 6.46 -- 1.66
制造业 43,343.39 50.38 -- 2.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 795.40 0.92 -- -1.33
建筑业 972.39 1.13 -- -0.52
批发和零售业 557.55 0.65 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 429.32 0.50 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,150.54 2.50 -- -2.10
金融业 9,307.58 10.82 -- 4.06
租赁和商务服务业 1,179.60 1.37 -- -0.24
科学研究和技术服务业 500.33 0.58 -- -1.39
卫生和社会工作 114.60 0.13 -- -1.13
文化、体育和娱乐业 104.84 0.12 -- -1.29
合计 66,428.10 77.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.16 3,678.85 4.28% 0.38 8.82
600519 贵州茅台 1.64 2,378.00 2.76% 0.46 -6.46
600031 三一重工 122.52 2,354.83 2.74% 0.10 5.62
601318 中国平安 40.35 2,291.07 2.66% -0.83 2.10
601899 紫金矿业 69.35 2,269.13 2.64% 0.36 1.44
002475 立讯精密 27.59 1,359.08 1.58% -0.57 30.63
00700 腾讯控股 3.15 1,346.15 1.56% -0.18 --
600276 恒瑞医药 24.34 1,344.04 1.56% -0.44 -6.28
601601 中国太保 34.77 1,289.65 1.50% -0.83 -3.27
600941 中国移动 11.83 1,109.54 1.29% 新晋 3.84
02601 中国太保 14.88 418.85 0.49% -0.41 --
00941 中国移动 5.95 415.82 0.48% 新晋 --
合计 -- 365.53 20,255.01 23.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,125.92 5.96 -1.66
合计 5,125.92 5.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 18.50 1863.97 2.17
102317 国债2519 18.50 1863.97 2.17
019773 25国债08 12.90 1307.12 1.52
019785 25国债13 0.90 90.86 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,263.97
本期利润(万元) -2,321.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0214
期末基金资产净值(万元) 86,033.39
期末基金份额净值(元) 0.8258