基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.65 0.94 3.85 -1.97 6.02 -13.79 -14.86
基准收益率②% 13.25 1.92 3.97 -0.65 14.86 -9.17 -13.12
① — ② 5.40 -0.98 -0.12 -1.32 -8.84 -4.62 -1.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合人民币指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2021/02/03 4年10月1天 -16.76 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,491.13 1.40 -- -0.44
采矿业 6,663.07 6.27 -- 0.76
制造业 58,368.95 54.92 -- 8.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,174.64 1.11 -- -0.62
建筑业 736.78 0.69 -- -0.79
批发和零售业 947.99 0.89 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 439.93 0.41 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,275.38 2.14 -- -4.65
金融业 11,021.89 10.37 -- 3.86
房地产业 127.22 0.12 -- -1.76
租赁和商务服务业 1,780.57 1.68 -- 0.13
科学研究和技术服务业 1,698.06 1.60 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 215.38 0.20 -- -0.80
卫生和社会工作 148.70 0.14 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 112.77 0.11 -- -1.18
合计 87,202.46 82.05 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.83 4,352.94 4.10% 0.30 -3.39
601318 中国平安 56.65 3,121.98 2.94% 0.80 0.79
00700 腾讯控股 4.88 2,953.89 2.78% 0.52 --
601899 紫金矿业 86.90 2,558.34 2.41% 新晋 -1.84
002475 立讯精密 36.87 2,385.12 2.24% 新晋 -6.75
600519 贵州茅台 1.64 2,368.14 2.23% -0.12 -0.17
603606 东方电缆 29.97 2,117.08 1.99% 新晋 -8.58
601100 恒立液压 20.45 1,958.24 1.84% 新晋 8.78
600276 恒瑞医药 26.67 1,908.22 1.80% 新晋 -5.05
600919 江苏银行 162.55 1,630.38 1.53% 新晋 -0.28
合计 -- 437.41 25,354.33 23.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,441.11 7.00 1.48
合计 7,441.11 7.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 60.96 6142.93 5.78
019773 25国债08 12.90 1298.18 1.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,692.11
本期利润(万元) 17,528.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1349
期末基金资产净值(万元) 106,289.34
期末基金份额净值(元) 0.8658