基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.78 18.65 0.94 3.85 6.02 -13.79 -14.86
基准收益率②% -2.63 13.25 1.92 3.97 14.86 -9.17 -13.12
① — ② 0.85 5.40 -0.98 -0.12 -8.84 -4.62 -1.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合人民币指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2021/02/03 4年11月27天 -12.07 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,047.20 1.07 -- -0.83
采矿业 5,032.57 5.13 -- 0.11
制造业 47,768.55 48.72 -- 1.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,096.59 1.12 -- -0.68
建筑业 184.94 0.19 -- -1.35
批发和零售业 1,027.88 1.05 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 782.81 0.80 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 699.44 0.71 -- -4.55
金融业 16,371.02 16.70 -- 9.31
租赁和商务服务业 2,502.76 2.55 -- 0.87
科学研究和技术服务业 118.56 0.12 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 799.82 0.82 -- -0.29
卫生和社会工作 132.31 0.13 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 107.63 0.11 -- -1.22
合计 77,672.08 79.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.42 3,826.19 3.90% -0.20 -5.32
601318 中国平安 49.98 3,418.63 3.49% 0.55 -4.59
600031 三一重工 122.52 2,588.85 2.64% 新晋 5.67
601601 中国太保 54.58 2,287.45 2.33% 新晋 7.62
600519 贵州茅台 1.64 2,258.58 2.30% 0.07 -0.16
601899 紫金矿业 64.77 2,232.62 2.28% -0.13 22.80
002475 立讯精密 37.10 2,103.94 2.15% -0.09 -11.31
600276 恒瑞医药 32.95 1,962.81 2.00% 0.20 -4.01
00700 腾讯控股 3.16 1,709.65 1.74% -1.04 --
601229 上海银行 149.55 1,510.46 1.54% 新晋 -8.88
02601 中国太保 27.62 878.13 0.90% 新晋 --
合计 -- 554.29 24,777.31 25.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,466.82 7.62 0.62
合计 7,466.82 7.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 60.96 6163.80 6.29
019773 25国债08 12.90 1303.02 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,233.20
本期利润(万元) -1,899.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0159
期末基金资产净值(万元) 98,051.25
期末基金份额净值(元) 0.8504