基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.17 -4.70 -4.97 1.46 -13.79 -14.86 -10.55
基准收益率②% -5.31 -3.61 -2.52 2.08 -9.17 -13.12 -11.71
① — ② -0.86 -1.09 -2.45 -0.62 -4.62 -1.74 1.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合人民币指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2021/02/03 3年2月14天 -35.52 贲兴振先生，经济学硕士，多年证券从证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,539.31 1.37 0.85 -2.15
采矿业 7,058.92 6.27 -3.58 1.37
制造业 60,823.48 54.00 -2.54 5.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,696.63 1.51 -0.37 -1.21
建筑业 2,494.51 2.21 1.60 0.67
批发和零售业 1,301.74 1.16 -0.13 -0.46
交通运输、仓储和邮政业 934.99 0.83 -0.31 -1.22
住宿和餐饮业 653.32 0.58 新增 -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 4,385.31 3.89 -0.13 -1.76
金融业 16,495.27 14.65 2.22 9.73
房地产业 1,201.52 1.07 0.55 -1.45
租赁和商务服务业 1,221.00 1.08 -0.13 0.23
科学研究和技术服务业 549.85 0.49 -0.03 -1.10
卫生和社会工作 112.81 0.10 0.76 -1.66
文化、体育和娱乐业 455.43 0.40 -0.19 -1.31
合计 100,924.09 89.61 -2.01 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.81 3,124.06 2.77% 新晋 -2.84
000568 泸州老窖 13.79 2,473.97 2.20% 0.63 -6.12
688377 迪威尔 64.16 1,720.67 1.53% 新晋 -11.70
601233 桐昆股份 105.74 1,599.85 1.42% 新晋 -1.21
600585 海螺水泥 65.23 1,471.59 1.31% 新晋 -3.02
688468 科美诊断 131.59 1,419.85 1.26% 新晋 -21.74
000858 五粮液 9.40 1,319.52 1.17% -1.64 -5.01
002916 深南电路 17.58 1,248.00 1.11% 新晋 -0.05
600276 恒瑞医药 27.53 1,245.25 1.11% -0.47 -6.18
601288 农业银行 340.90 1,240.88 1.10% -1.28 6.38
合计 -- 777.73 16,863.64 14.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.01 0.05 0.00
合计 61.01 0.05 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 0.30 30.58 0.03
019703 23国债10 0.30 30.43 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,195.10
本期利润(万元) -7,691.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0437
期末基金资产净值(万元) 112,630.81
期末基金份额净值(元) 0.6566