近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.13 | 17.60 | -8.70 | -16.50 | -8.44 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.04 | 17.93 | -8.92 | -16.64 | -7.75 | -- | -- |
| ① — ② | -0.91 | -0.33 | 0.22 | 0.14 | -0.69 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张亦驰 | 2023/12/04 | 1年4月15天 | -6.55 | 张亦驰，男，中国籍，12年证券从业经历，美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日起至2024年7月17日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2024年2月4日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日，担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日，担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任银华华证ESG领先指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日至2023年9月27日，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起至2024年7月16日，担任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起至2023年12月19日，担任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起，担任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2024年7月16日，担任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月22日起，担任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1628 | 1340 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.44 | 6.64 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.10 |
| 本期利润(万元) | 163.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,864.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8873 |
