基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.35 5.01 -1.08 1.47 -8.14 -18.52 -13.70
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -10.40 3.30 -0.14 0.78 -20.49 -15.31 -4.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贲兴振 2018/05/22 7年6月13天 17.03 贲兴振，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过行业分析师、策略分析师、债券分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司，任投资管理一部基金经理，现任养老金投资管理部基金经理/投资经理（年金、养老金）。自2012年12月21日至2014年1月2日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年2月1日至2014年3月12日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理；自2013年12月3日至2015年10月23日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理；自2014年1月2日至2016年6月28日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2014年4月16日至2015年5月20日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2014年9月26日至2015年10月23日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理；自2014年6月18日至2015年10月23日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理；自2015年4月10日至2016年6月28日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年6月8日至2016年6月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月2日起，担任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月22日起，担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日起，担任银华行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任银华钰丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范国华 2022/11/15 2025/08/27 2年9月12天 -20.27

银华混改红利混合A银华混改红利混合C基金总份额

银华混改红利混合A银华混改红利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1473161314481466
户均持有份额(万)1.891.832.252.27
机构持有比例(%)35.9833.9030.6730.08
个人持有比例(%)64.0266.1069.3369.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 184.52 6.18 -- 0.67
制造业 730.24 24.47 -- -22.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 262.96 8.81 -- 7.08
建筑业 122.44 4.10 -- 2.62
批发和零售业 119.95 4.02 -- 2.98
交通运输、仓储和邮政业 236.41 7.92 -- 5.41
信息传输、软件和信息技术服务业 18.84 0.63 -- -6.16
金融业 1,042.19 34.92 -- 28.41
租赁和商务服务业 29.26 0.98 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.00
合计 2,746.94 92.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 3.66 147.90 4.96% -2.57 5.10
600926 杭州银行 9.25 141.25 4.73% 新晋 3.07
601128 常熟银行 19.64 134.34 4.50% 新晋 3.46
601077 渝农商行 18.60 122.57 4.11% 新晋 -4.01
601318 中国平安 1.97 108.57 3.64% 1.54 0.79
600919 江苏银行 10.03 100.60 3.37% 1.05 -0.28
002966 苏州银行 12.27 100.12 3.35% 1.14 2.95
601668 中国建筑 17.37 94.67 3.17% 新晋 -3.41
000830 鲁西化工 6.24 90.60 3.04% 新晋 11.00
600887 伊利股份 3.28 89.48 3.00% 新晋 6.65
合计 -- 102.31 1,130.10 37.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.33 5.74 0.49
合计 171.33 5.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.40 141.08 4.73
019773 25国债08 0.20 20.13 0.67
019758 24国债21 0.10 10.12 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.59
本期利润(万元) -74.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0268
期末基金资产净值(万元) 2,962.25
期末基金份额净值(元) 1.1465