近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.22 | -5.34 | -9.46 | 0.31 | -13.70 | -8.11 | 65.95 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -9.48 | 0.50 | 15.25 |
① — ② | -2.39 | -3.76 | -7.86 | -2.53 | -4.22 | -8.61 | 50.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贲兴振 | 2018/05/22 | 5年10月5天 | 18.46 | 贲兴振先生,经济学硕士,多年证券从证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任北京城市系统工程研究中心研究员。2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业。历任新华基金管理有限公司策略分析师、债券分析师。2012年12月21日至2014年1月2日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2014年3月12日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日至2015年10月23日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2014年1月2日至2016年6月28日任新华中小市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月16日至2016年6月28日任新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2015年5月20日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2015年10月23日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年6月28日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2015年10月23日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任银华优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
范国华 | 2022/11/15 | 1年4月12天 | -21.50 | 范国华,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。曾就职于国泰君安证券。2015年7月加入银华基金,历任研究部行业研究员、基金经理助理、投资经理助理、投资经理(专户),现任投资管理一部基金经理助理。自2022年11月15日起,担任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1090 | 1144 | 1210 | 1334 | |
户均持有份额(万) | 3.09 | 3.12 | 3.15 | 4.32 | |
机构持有比例(%) | 29.67 | 28.06 | 26.21 | 44.45 | |
个人持有比例(%) | 70.33 | 71.94 | 73.79 | 55.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 242.34 | 5.92 | -2.73 | 2.40 |
采矿业 | 935.50 | 22.86 | -2.74 | 17.96 |
制造业 | 2,025.30 | 49.49 | -8.72 | 1.40 |
住宿和餐饮业 | 72.15 | 1.76 | 新增 | 0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.30 | 3.97 | -3.13 | -1.68 |
金融业 | 181.06 | 4.42 | 5.77 | -0.50 |
房地产业 | 59.70 | 1.46 | 新增 | -1.06 |
教育 | 68.71 | 1.68 | 新增 | 0.63 |
合计 | 3,747.06 | 91.56 | -11.81 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600988 | 赤峰黄金 | 23.28 | 326.15 | 7.97% | 3.50 | 10.89 |
000603 | 盛达资源 | 26.21 | 289.62 | 7.08% | 2.79 | 26.32 |
603727 | 博迈科 | 17.23 | 215.89 | 5.28% | 1.53 | 9.52 |
600150 | 中国船舶 | 5.93 | 174.58 | 4.27% | 0.44 | 5.14 |
300498 | 温氏股份 | 6.86 | 137.61 | 3.36% | 新晋 | -2.63 |
603658 | 安图生物 | 1.91 | 108.89 | 2.66% | 新晋 | 1.93 |
688468 | 科美诊断 | 9.73 | 104.95 | 2.56% | 0.62 | -5.97 |
688008 | 澜起科技 | 1.68 | 98.72 | 2.41% | 新晋 | -8.96 |
002567 | 唐人神 | 12.90 | 96.75 | 2.36% | 新晋 | 6.55 |
603606 | 东方电缆 | 2.10 | 89.78 | 2.19% | 新晋 | 21.83 |
合计 | -- | 107.83 | 1,642.94 | 40.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -197.37 |
本期利润(万元) | -233.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0687 |
期末基金资产净值(万元) | 4,092.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.2304 |