近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0933元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:1564/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-02 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 李晓彬 王树丽 魏昕宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.31 | 0.98 | 0.23 | 1.65 | 4.32 | 7.61 | 9.33 |
| 全债指数 ②% | 1.42 | 0.07 | 2.66 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 18.10 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.07 | 0.24 | -1.68 | -0.06 | -3.58 | -7.38 | -7.88 | -8.77 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.05 | -0.73 | -0.12 | -1.44 | -2.52 | -2.25 | -- |
| 同类排名 | 1627/2463 | 1390/2429 | 2025/2351 | 1564/2423 | 2034/2193 | 1604/1804 | 1200/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | 0.11 | 0.65 | 0.63 | 2.34 | 2.52 | 3.42 |
| 基准收益率②% | 0.68 | -0.18 | 0.42 | 0.37 | 1.30 | 0.76 | -0.18 |
| ① — ② | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 1.04 | 1.76 | 3.60 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓彬 | 2024/12/27 | 3月23天 | 0.32 | 李晓彬，女，中国籍，16年证券从业经历，本科，学士。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任固定收益及资产配置部基金经理兼基金经理助理。自2016年3月7日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2018年7月16日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年11月11日，代任银华交易型货币市场基金的基金经理。自2016年3月7日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月27日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王树丽 | 2021/11/03 | 3年5月16天 | 9.33 | 王树丽，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理（社保、基本养老）。自2017年5月4日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日，担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日，代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理。 |
| 魏昕宇 | 2022/07/14 | 2年9月5天 | 6.53 | 魏昕宇，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学硕士。2015年12月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老），现任固定收益及资产配置部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老）。自2018年12月20日起，担任银华交易型货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日起，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日至2023年3月2日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理助理。自2021年5月31日起，担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月20日起至2020年12月14日，担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年1月30日起至2021年12月26日，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月27日起，担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起，担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月14日起，担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日至2024年8月12日，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年5月22日起，担任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 119808 | 124282 | 130562 | 124823 | |
| 户均持有份额(万) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,224.18 | 1.39 | -- |
| 金融债券 | 41,444.06 | 10.99 | 4.43 |
| 其中：政策性金融债 | 33,360.41 | 8.85 | 2.76 |
| 短期融资券 | 53,475.40 | 14.19 | 8.32 |
| 中期票据 | 282,117.77 | 74.84 | 1.75 |
| 同业存单 | 63,625.88 | 16.88 | -1.52 |
| 合计 | 445,887.30 | 118.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409277 | 24浦发银行CD277 | 495.00 | 48834.29 | 12.95 |
| 240431 | 24农发31 | 250.00 | 25158.33 | 6.67 |
| 102482690 | 24湘高速MTN007 | 100.00 | 10141.82 | 2.69 |
| 102282101 | 22国电MTN002 | 100.00 | 10128.44 | 2.69 |
| 112417223 | 24光大银行CD223 | 100.00 | 9865.14 | 2.62 |
| 基金名称 | 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(013563)银华季季盈3个月滚动持有债A (013564)银华季季盈3个月滚动持有债B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不参与股票等权益类资产的投资，因投资可转换公司债券、可交换债券的原因而持有的股票，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.35 |
| 本期利润(万元) | 54.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,930.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0908 |
