近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:109/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 3.10(2024-12-30) | 基金经理： | 阚磊 龚美若 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.83 | 3.40 | 0.79 | 4.46 | -- | -- | 4.75 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 5.91 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.17 | 0.77 | 0.75 | 0.50 | -0.76 | -- | -- | -1.16 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.56 | 1.62 | 0.55 | 1.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 300/2390 | 78/2364 | 104/2263 | 109/2356 | 209/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.16 | 2.01 | 0.00 | -2.26 | 0.87 | -4.49 | -- |
| 基准收益率②% | 1.92 | 4.93 | 0.93 | 2.59 | 10.73 | 0.98 | -- |
| ① — ② | -0.76 | -2.92 | -0.93 | -4.85 | -9.86 | -5.47 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×25%＋中债综合全价（总值）指数收益率×75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 熊侃 | 2019/08/14 | 5年8月5天 | -6.28 | 熊侃，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士学位。曾就职于武汉市市政工程设计研究院、加拿大CIRANO研究中心、深圳国信证券有限责任公司。2004年11月至2006年6月任职于国信证券，担任金融工程分析师；2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司，历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理，现任FOF投资管理部基金经理/投资经理（基金投顾业务）。自2018年12月13日起，担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年8月16日起，担任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年8月16日起，担任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年8月14日起，担任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月4日起，担任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月3日起，担任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月25日起，担任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月8日起，担任银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月31日起，担任银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月22日起，担任银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 肖侃宁 | 2022/11/11 | 2024/12/26 | 5年4月12天 | -4.08 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1821 | 1743 | 1707 | 1254 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 银华晶鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020213)银华晶鑫债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.75% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.56 |
| 本期利润(万元) | 9.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 860.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1134 |
