基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.61 7.43 5.60 -6.53 -5.05 -11.91 -17.36
基准收益率②% 8.79 1.17 -1.26 0.27 11.05 -5.52 -12.03
① — ② -1.18 6.26 6.86 -6.80 -16.10 -6.39 -5.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 28/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 48/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 51/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1846/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1877/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏静然 2017/08/11 8年3月25天 90.78 苏静然，女，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于四川乐山犍为农村信用合作社、工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司，先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理，基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2017年8月11日起，担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华核心价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任银华领先策略混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月24日至2022年4月8日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月20日起，担任银华动力领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪明 2017/08/11 2024/04/18 6年8月7天 75.74
李晓星 2017/08/11 2020/11/20 3年3月9天 116.22
张萍 2018/11/06 2020/09/02 1年9月26天 139.18

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 829.25 5.00 -- 3.16
制造业 6,969.06 42.04 -- -4.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3,734.15 22.53 -- 15.74
租赁和商务服务业 534.70 3.23 -- 1.68
合计 12,067.16 72.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 2.62 1,488.16 8.98% 新晋 -8.08
002517 恺英网络 34.92 980.55 5.92% 0.13 -10.96
689009 九号公司 14.55 973.64 5.87% 0.28 -0.71
603486 科沃斯 7.81 839.58 5.07% 新晋 -9.33
002558 巨人网络 18.21 822.73 4.96% 新晋 8.74
301061 匠心家居 7.74 714.22 4.31% -2.14 22.30
000729 燕京啤酒 55.81 676.98 4.08% -0.60 8.24
002714 牧原股份 10.96 581.09 3.51% 新晋 -4.47
603238 诺邦股份 28.30 537.70 3.24% 0.02 -4.85
002027 分众传媒 66.34 534.70 3.23% 新晋 -6.67
合计 -- 247.26 8,149.35 49.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下1.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 388.23
本期利润(万元) 1,171.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1428
期末基金资产净值(万元) 16,575.61
期末基金份额净值(元) 2.0199