基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.31 -6.39 -0.62 -11.56 -11.91 -17.36 -0.60
基准收益率②% 2.34 -3.51 -2.16 -2.36 -5.52 -12.03 -1.50
① — ② -1.03 -2.88 1.54 -9.20 -6.39 -5.33 0.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 28/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 48/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 51/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1846/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1877/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏静然 2017/08/11 6年8月13天 80.01 苏静然女士：硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理，基金经理助理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任银华核心价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任银华领先策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2022年04月08日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月20日任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪明 2017/08/11 2024/04/18 6年8月7天 75.74
李晓星 2017/08/11 2020/11/20 3年3月9天 116.22
张萍 2018/11/06 2020/09/02 1年9月26天 139.18

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 642.20 2.87 -- -0.10
制造业 16,581.69 74.03 -- 27.85
批发和零售业 626.74 2.80 -- 0.88
合计 17,850.63 79.70 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 7.64 1,987.49 8.87% 新晋 0.25
600809 山西汾酒 7.96 1,950.84 8.71% 0.55 0.50
603369 今世缘 29.80 1,748.37 7.81% 新晋 0.83
600519 贵州茅台 0.94 1,598.85 7.14% -0.19 -0.61
000568 泸州老窖 8.58 1,584.45 7.07% 1.87 -1.26
603198 迎驾贡酒 20.68 1,353.38 6.04% 1.13 -3.19
002847 盐津铺子 12.09 910.38 4.06% -0.16 17.49
000729 燕京啤酒 80.42 739.06 3.30% -0.99 7.61
000521 长虹美菱 72.75 675.85 3.02% 新晋 5.15
003000 劲仔食品 46.47 669.17 2.99% 新晋 17.27
合计 -- 287.33 13,217.84 59.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下1.50%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,243.55
本期利润(万元) 288.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0227
期末基金资产净值(万元) 22,397.44
期末基金份额净值(元) 1.7655