近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.22 | -2.06 | -0.34 | 2.54 | -1.14 | -4.83 | 4.99 |
基准收益率②% | 0.76 | 0.01 | 0.76 | 0.77 | 2.32 | -0.67 | 1.71 |
① — ② | -1.98 | -2.07 | -1.10 | 1.77 | -3.46 | -4.16 | 3.28 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贾鹏 | 2019/06/28 | 4年9月20天 | 15.73 | 贾鹏先生,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司任基金经理助理。2014年6月加入银华基金管理有限公司,2014年8月27日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2014年12月31日至2016年12月22日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月5日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2020年9月10日任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
孙慧 | 2019/06/28 | 4年9月20天 | 15.73 | 孙慧,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。2016年2月6日至2020年7月29日任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2020年3月17日任银华保本增值证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年3月19日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年2月5日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月29日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日任银华增值证券投资基金基金经理。2021年2月8日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1392 | 1624 | 1926 | 2135 | |
户均持有份额(万) | 55.09 | 78.70 | 53.42 | 120.26 | |
机构持有比例(%) | 97.14 | 98.11 | 97.39 | 98.85 | |
个人持有比例(%) | 2.86 | 1.89 | 2.61 | 1.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 256.39 | 0.27 | -0.15 | -0.29 |
采矿业 | 836.11 | 0.88 | 0.10 | -0.56 |
制造业 | 9,139.09 | 9.62 | -0.85 | 0.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525.03 | 0.55 | 0.21 | -0.45 |
建筑业 | 44.44 | 0.05 | 0.07 | -0.40 |
批发和零售业 | 212.16 | 0.22 | -0.05 | -0.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,045.80 | 1.10 | -0.08 | 0.30 |
住宿和餐饮业 | 118.90 | 0.13 | 0.08 | -0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,564.06 | 1.65 | -0.39 | 0.46 |
金融业 | 1,285.20 | 1.35 | 0.34 | -0.02 |
房地产业 | 500.88 | 0.53 | 0.31 | 0.06 |
租赁和商务服务业 | 151.02 | 0.16 | -0.02 | -0.16 |
科学研究和技术服务业 | 10.91 | 0.01 | 0.06 | -0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 335.36 | 0.35 | -0.11 | 0.06 |
卫生和社会工作 | 197.56 | 0.21 | -0.10 | -0.07 |
文化、体育和娱乐业 | 284.86 | 0.30 | 0.12 | -0.10 |
合计 | 16,507.77 | 17.38 | -0.46 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600048 | 保利发展 | 40.64 | 402.33 | 0.42% | -0.11 | -16.72 |
000166 | 申万宏源 | 81.45 | 361.64 | 0.38% | 新晋 | -1.23 |
300677 | 英科医疗 | 14.92 | 348.58 | 0.37% | 0.08 | 7.12 |
603979 | 金诚信 | 8.97 | 338.53 | 0.36% | 0.00 | 5.06 |
301367 | 怡和嘉业 | 2.51 | 305.67 | 0.32% | 新晋 | -24.34 |
601816 | 京沪高铁 | 60.58 | 298.07 | 0.31% | 新晋 | 3.10 |
603345 | 安井食品 | 2.71 | 283.91 | 0.30% | 新晋 | -8.82 |
688111 | 金山办公 | 0.83 | 261.53 | 0.28% | 新晋 | -1.66 |
601021 | 春秋航空 | 5.10 | 256.02 | 0.27% | 新晋 | 1.63 |
688176 | 亚虹医药 | 23.03 | 248.24 | 0.26% | 新晋 | -17.50 |
合计 | -- | 240.74 | 3,104.52 | 3.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,327.73 | 5.61 | -0.52 |
金融债券 | 29,452.61 | 30.99 | -0.97 |
企业债券 | 9,244.42 | 9.73 | 1.34 |
可转换债券 | 12,453.59 | 13.10 | -2.89 |
中期票据 | 52,382.53 | 55.11 | 6.15 |
合计 | 108,860.88 | 114.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 53.00 | 5327.73 | 5.61 |
102280119 | 22徐州经开MTN002 | 50.00 | 5171.95 | 5.44 |
185237 | 22宜兴01 | 50.00 | 5142.04 | 5.41 |
138870 | 23海通02 | 40.00 | 4137.80 | 4.35 |
102280731 | 22中电投MTN004 | 40.00 | 4106.39 | 4.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,516.14 |
本期利润(万元) | -1,454.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 86,600.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.129 |