近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4106元 | 7日年化收益率%： | 1.866 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:229/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-27 | 资产净值(亿元)： | 88.97(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 1.60 | 3.53 | 5.34 | 22.42 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 216/913 | 562/909 | 396/904 | 229/909 | 415/887 | 452/788 | 415/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 1.32 | 1.61 | -0.71 | 3.63 | -1.14 | -4.83 |
| 基准收益率②% | 1.53 | -0.23 | 0.80 | 1.26 | 3.39 | 2.32 | -0.67 |
| ① — ② | -0.14 | 1.55 | 0.81 | -1.97 | 0.24 | -3.46 | -4.16 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾鹏 | 2019/06/28 | 5年9月12天 | 19.32 | 贾鹏：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，男，中国籍，16年证券从业经历，先后担任宏观策略、行业研究员职务；2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务（股票投资）。2014年6月再次加入银华基金。现任养老金投资管理部投资副总监/投资经理（社保、基本养老）。自2014年8月27日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年8月27日至2016年12月22日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月12日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2014年12月31日至2016年12月22日，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月1日至2017年7月5日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日起至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起，担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日起至2025年3月12日，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任银华多元机遇混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙慧 | 2019/06/28 | 5年9月12天 | 19.32 | 孙慧，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，现任养老金投资管理部基金经理。自2016年2月6日至2020年7月29日，担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日，担任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日，担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任银华远景债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2017年8月8日，担任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月8日至2025年3月12日，担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月4日，担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月31日起，担任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月28日起，担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年3月17日，担任银华保本增值证券投资基金的基金经理。自2020年3月17日至2020年3月27日，担任银华增值证券投资基金的基金经理。2021年2月8日起，担任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1097 | 1215 | 1392 | 1624 | |
| 户均持有份额(万) | 7.98 | 13.12 | 55.09 | 78.70 | |
| 机构持有比例(%) | 80.84 | 88.01 | 97.14 | 98.11 | |
| 个人持有比例(%) | 19.16 | 11.99 | 2.86 | 1.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.59 | 0.05 | -- | -0.22 |
| 采矿业 | 266.99 | 1.62 | -- | 0.25 |
| 制造业 | 1,308.02 | 7.94 | -- | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.37 | 0.50 | -- | -0.56 |
| 批发和零售业 | 37.98 | 0.23 | -- | -0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.68 | 0.23 | -- | -0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 8.86 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.10 | 0.51 | -- | -0.57 |
| 金融业 | 285.25 | 1.73 | -- | 0.00 |
| 房地产业 | 31.01 | 0.19 | -- | -0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 50.62 | 0.31 | -- | -0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.25 | 0.13 | -- | -0.13 |
| 教育 | 15.56 | 0.09 | -- | -0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.92 | 0.32 | -- | -0.01 |
| 合计 | 2,291.20 | 13.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 2.46 | 96.68 | 0.59% | 新晋 | -7.23 |
| 688041 | 海光信息 | 0.50 | 74.21 | 0.45% | 新晋 | -11.56 |
| 600901 | 江苏金租 | 13.91 | 72.61 | 0.44% | 新晋 | 3.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.37 | 72.37 | 0.44% | 新晋 | 0.21 |
| 603979 | 金诚信 | 1.94 | 70.25 | 0.43% | 0.05 | -19.26 |
| 600938 | 中国海油 | 2.36 | 69.64 | 0.42% | 新晋 | -2.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.29 | 63.79 | 0.39% | 新晋 | -6.42 |
| 300502 | 新易盛 | 0.53 | 61.26 | 0.37% | 新晋 | -24.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 60.96 | 0.37% | 0.05 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 60.94 | 0.37% | 新晋 | -19.03 |
| 合计 | -- | 33.63 | 702.71 | 4.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,882.44 | 17.50 | 7.09 |
| 金融债券 | 5,273.65 | 32.02 | -8.45 |
| 企业债券 | 3,197.34 | 19.41 | 8.38 |
| 可转换债券 | 1,621.70 | 9.85 | 1.77 |
| 中期票据 | 6,318.25 | 38.36 | -7.79 |
| 合计 | 19,293.37 | 117.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 19.00 | 2012.89 | 12.22 |
| 188106 | 21华泰G4 | 10.00 | 1045.92 | 6.35 |
| 188128 | 21国君G4 | 10.00 | 1045.10 | 6.34 |
| 102101644 | 21皖交控MTN001 | 10.00 | 1039.03 | 6.31 |
| 102103174 | 21深圳特发MTN002 | 10.00 | 1034.39 | 6.28 |
| 基金名称 | 华夏现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001078)华夏现金宝货币B (018033)华夏现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。本基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏理财21天债券A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 344.78 |
| 本期利润(万元) | 208.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,237.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 |
