基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.88 16.89 -1.16 7.06 -24.46 -32.28 --
基准收益率②% 0.75 10.98 -0.89 -0.51 -10.24 -14.90 --
① — ② 6.13 5.91 -0.27 7.57 -14.22 -17.38 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2022/07/06 2年6月22天 -18.39 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,481.45 70.44 -- 24.20
信息传输、软件和信息技术服务业 8,440.43 19.50 -- 14.24
文化、体育和娱乐业 94.93 0.22 -- -1.49
合计 39,016.81 90.16 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 27.40 3,384.42 7.82% -1.08 -18.54
300502 新易盛 27.20 3,143.31 7.26% -2.28 -2.55
002130 沃尔核材 99.14 2,503.29 5.78% 新晋 -10.11
300394 天孚通信 27.27 2,491.57 5.76% -1.68 -6.77
002916 深南电路 18.06 2,258.11 5.22% 新晋 1.39
300570 太辰光 29.43 2,139.56 4.94% 新晋 53.64
601138 工业富联 98.58 2,119.47 4.90% 0.26 -8.15
688256 寒武纪 3.09 2,033.42 4.70% 0.95 -12.27
002463 沪电股份 49.09 1,946.42 4.50% -0.64 1.02
002837 英维克 46.93 1,895.81 4.38% 新晋 -0.56
合计 -- 426.19 23,915.38 55.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -534.09
本期利润(万元) 2,317.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0765
期末基金资产净值(万元) 43,273.95
期末基金份额净值(元) 1.31