单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -5.91 -22.45 -1.56 5.16 -32.28 -- --
基准收益率②% -3.46 -4.87 -3.25 1.02 -14.90 -- --
① — ② -2.45 -17.58 1.69 4.14 -17.38 -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2022/07/06 1年8月20天 -34.01 唐能,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,974.72 33.68 -1.26 -14.41
信息传输、软件和信息技术服务业 17,988.15 55.20 1.90 49.55
金融业 629.05 1.93 -0.26 -2.99
房地产业 1,025.45 3.15 -0.70 0.63
科学研究和技术服务业 175.64 0.54 新增 -1.05
合计 30,793.01 94.50 -0.86 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002555 三七互娱 109.74 2,064.21 6.33% -0.11 -3.51
300394 天孚通信 22.18 2,029.91 6.23% 0.36 30.98
603444 吉比特 7.57 1,854.36 5.69% -1.26 -0.21
300502 新易盛 37.39 1,843.88 5.66% 0.87 26.36
002517 恺英网络 160.81 1,796.20 5.51% -0.13 2.39
300308 中际旭创 15.89 1,794.14 5.51% 0.72 12.60
000400 许继电气 80.48 1,767.34 5.42% 新晋 9.53
300002 神州泰岳 189.77 1,679.46 5.15% -0.16 -6.77
688041 海光信息 17.57 1,247.13 3.83% 新晋 -1.20
600641 万业企业 59.41 1,025.45 3.15% 新晋 3.93
合计 -- 700.81 17,102.08 52.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,190.29
本期利润(万元) -2,086.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0623
期末基金资产净值(万元) 32,586.31
期末基金份额净值(元) 0.9909