基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.92 5.55 -2.04 6.88 32.20 -24.46 -32.28
基准收益率②% 19.15 2.32 2.13 0.75 10.25 -10.24 -14.90
① — ② 20.77 3.23 -4.17 6.13 21.95 -14.22 -17.38
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐能 2022/07/06 3年4月30天 7.24 唐能，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,404.87 54.13 -- 7.61
批发和零售业 538.61 1.36 -- 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 10,663.64 26.97 -- 20.18
租赁和商务服务业 901.51 2.28 -- 0.73
合计 33,508.63 84.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 93.34 2,620.86 6.63% 1.89 -10.96
688111 金山办公 6.58 2,081.78 5.26% 1.24 -16.38
600276 恒瑞医药 27.98 2,001.97 5.06% 0.45 -3.49
300476 胜宏科技 6.36 1,815.21 4.59% 0.27 -8.20
300308 中际旭创 4.45 1,797.99 4.55% 新晋 11.45
300502 新易盛 4.00 1,461.76 3.70% 新晋 7.50
002859 洁美科技 41.46 1,389.46 3.51% 新晋 -8.96
603606 东方电缆 19.66 1,388.78 3.51% 新晋 -10.23
688002 睿创微纳 14.54 1,285.51 3.25% -1.07 -1.12
002487 大金重工 25.44 1,201.02 3.04% 新晋 13.25
合计 -- 243.81 17,044.34 43.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,761.96
本期利润(万元) 12,693.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5382
期末基金资产净值(万元) 39,540.37
期末基金份额净值(元) 1.8952