近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.22 | -6.02 | -21.85 | -2.55 | -31.43 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.45 | -5.33 | -3.53 | -2.74 | -9.03 | -- | -- |
① — ② | 2.77 | -0.69 | -18.32 | 0.19 | -22.40 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+中债综合指数(全价)收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王浩 | 2022/11/04 | 1年5月21天 | -32.75 | 王浩,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月12日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 960 | 1080 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.74 | 10.52 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.96 | 0.87 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.04 | 99.13 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,884.80 | 21.05 | -- | 14.51 |
制造业 | 4,304.13 | 48.08 | -- | 1.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260.73 | 2.91 | -- | -0.66 |
建筑业 | 392.06 | 4.38 | -- | 2.73 |
租赁和商务服务业 | 299.70 | 3.35 | -- | 2.36 |
合计 | 7,141.42 | 79.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 3.43 | 537.00 | 6.00% | 新晋 | 0.24 |
603993 | 洛阳钼业 | 62.11 | 516.76 | 5.77% | 新晋 | 18.17 |
002371 | 北方华创 | 1.62 | 495.07 | 5.53% | 新晋 | -2.50 |
300750 | 宁德时代 | 2.45 | 465.89 | 5.20% | 新晋 | 1.54 |
603979 | 金诚信 | 7.92 | 419.84 | 4.69% | 新晋 | 6.82 |
300394 | 天孚通信 | 2.59 | 391.79 | 4.38% | 新晋 | -5.91 |
000975 | 银泰黄金 | 21.06 | 380.98 | 4.26% | 0.40 | 13.06 |
605117 | 德业股份 | 4.04 | 364.05 | 4.07% | 0.40 | -8.54 |
603606 | 东方电缆 | 7.81 | 345.83 | 3.86% | 0.30 | -15.15 |
688012 | 中微公司 | 2.27 | 339.40 | 3.79% | 0.14 | -14.75 |
合计 | -- | 115.30 | 4,256.61 | 47.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.19 |
本期利润(万元) | 283.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 |
期末基金资产净值(万元) | 7,167.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.6934 |