单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -8.46 -2.27 -14.65 6.61 -16.66 0.02 --
基准收益率②% -6.91 -1.86 -12.33 2.90 -13.02 11.42 --
① — ② -1.55 -0.41 -2.32 3.71 -3.64 -11.40 --
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦巍 2021/09/03 2年6月23天 -33.30 焦巍先生,生于1973年,中国国籍,上海社科院世界经济所博士,德国波恩大学访问学者,多年银行、证券投资和基金从业经验,具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金(现泰达宏利基金)、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司,任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金,2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
王丽敏 2021/09/16 2年6月10天 -33.28 王丽敏女士,曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理,中泰证券股份有限公司计划财务总部业务主管、副总经理,机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限公司审计稽核部总经理。2018年11月15日任中泰证券(上海)资产管理有限公司董事。2021年9月16日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华富久食品饮料精选混合A银华富久食品饮料精选混合C基金总份额

银华富久食品饮料精选混合A银华富久食品饮料精选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)9562104601053911374
户均持有份额(万)7.377.237.487.55
机构持有比例(%)0.050.060.064.55
个人持有比例(%)99.9599.9499.9495.45

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,491.10 8.58 新增 5.06
制造业 39,075.44 74.67 10.64 26.58
合计 43,566.54 83.25 2.06 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.02 5,204.58 9.95% 0.73 -1.55
600809 山西汾酒 20.09 4,636.29 8.86% 2.38 5.48
000568 泸州老窖 25.77 4,623.65 8.84% -0.65 8.29
603198 迎驾贡酒 69.46 4,604.50 8.80% -0.06 0.56
000596 古井贡酒 19.22 4,475.37 8.55% -0.64 14.86
603369 今世缘 66.83 3,258.16 6.23% -1.80 9.22
002567 唐人神 375.85 2,818.88 5.39% 新晋 5.36
002100 天康生物 292.02 2,561.02 4.89% 新晋 2.62
603477 巨星农牧 67.27 2,520.61 4.82% 新晋 7.34
300498 温氏股份 98.23 1,970.49 3.77% 新晋 -2.73
合计 -- 1,037.76 36,673.55 70.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,524.07
本期利润(万元) -4,254.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0629
期末基金资产净值(万元) 45,359.96
期末基金份额净值(元) 0.6786