近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.46 | -2.27 | -14.65 | 6.61 | -16.66 | 0.02 | -- |
基准收益率②% | -6.91 | -1.86 | -12.33 | 2.90 | -13.02 | 11.42 | -- |
① — ② | -1.55 | -0.41 | -2.32 | 3.71 | -3.64 | -11.40 | -- |
业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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焦巍 | 2021/09/03 | 2年6月23天 | -33.30 | 焦巍先生,生于1973年,中国国籍,上海社科院世界经济所博士,德国波恩大学访问学者,多年银行、证券投资和基金从业经验,具有基金从业资格。曾先后任职于中国银行、湘财证券、湘财合丰基金(现泰达宏利基金)、汉唐证券。2009年加入平安大华基金管理公司。2011年12月20日至2013年3月19日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2014年9月22日任平安大华行业先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入大成基金管理有限公司,任股票投资部总监。2015年3月27日至2015年9月30日任大成景阳领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月28日至2015年9月30日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2015年9月30日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2018年6月27日任信达澳银基金管理有限公司的副总经理。于2018年10月加入银华基金,2018年11月26日至2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
王丽敏 | 2021/09/16 | 2年6月10天 | -33.28 | 王丽敏女士,曾任山东齐鲁信托投资有限公司证券部财务部业务经理,中泰证券股份有限公司计划财务总部业务主管、副总经理,机构业务部总经理。现任中泰证券股份有限公司审计稽核部总经理。2018年11月15日任中泰证券(上海)资产管理有限公司董事。2021年9月16日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 9562 | 10460 | 10539 | 11374 | |
户均持有份额(万) | 7.37 | 7.23 | 7.48 | 7.55 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 4.55 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 95.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,491.10 | 8.58 | 新增 | 5.06 |
制造业 | 39,075.44 | 74.67 | 10.64 | 26.58 |
合计 | 43,566.54 | 83.25 | 2.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.02 | 5,204.58 | 9.95% | 0.73 | -1.55 |
600809 | 山西汾酒 | 20.09 | 4,636.29 | 8.86% | 2.38 | 5.48 |
000568 | 泸州老窖 | 25.77 | 4,623.65 | 8.84% | -0.65 | 8.29 |
603198 | 迎驾贡酒 | 69.46 | 4,604.50 | 8.80% | -0.06 | 0.56 |
000596 | 古井贡酒 | 19.22 | 4,475.37 | 8.55% | -0.64 | 14.86 |
603369 | 今世缘 | 66.83 | 3,258.16 | 6.23% | -1.80 | 9.22 |
002567 | 唐人神 | 375.85 | 2,818.88 | 5.39% | 新晋 | 5.36 |
002100 | 天康生物 | 292.02 | 2,561.02 | 4.89% | 新晋 | 2.62 |
603477 | 巨星农牧 | 67.27 | 2,520.61 | 4.82% | 新晋 | 7.34 |
300498 | 温氏股份 | 98.23 | 1,970.49 | 3.77% | 新晋 | -2.73 |
合计 | -- | 1,037.76 | 36,673.55 | 70.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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200万元以下 | 1.50% |
200--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,524.07 |
本期利润(万元) | -4,254.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0629 |
期末基金资产净值(万元) | 45,359.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.6786 |