基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.67 -9.05 -5.81 -8.17 -18.43 -24.23 -0.41
基准收益率②% 0.37 -4.86 -4.27 -5.36 -10.62 -16.00 -0.95
① — ② 0.30 -4.19 -1.54 -2.81 -7.81 -8.23 0.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中证全债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晶 2018/12/27 5年3月28天 -36.94 周晶女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年6月加盟银华基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理职务。2013年2月25日至2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司。2015年10月15日至2018年7月13日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2018年7月13日任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月加入银华基金管理股份有限公司，2018年11月12日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2022年9月29日任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华沪港深增长股票A银华沪港深增长股票C基金总份额

银华沪港深增长股票A银华沪港深增长股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)115154128108
户均持有份额(万)0.098.119.7526.18
机构持有比例(%)0.0099.6499.6699.84
个人持有比例(%)100.000.360.340.16

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,819.90 27.32 -- -32.63
交通运输、仓储和邮政业 1,089.86 7.79 -- 4.93
信息传输、软件和信息技术服务业 697.48 4.99 -- -1.19
金融业 263.25 1.88 -- -5.85
水利、环境和公共设施管理业 74.74 0.53 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 121.40 0.87 -- -1.55
合计 6,066.63 43.38 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 21.36 790.47 5.65% 1.18 7.11
01138 中远海能 105.40 774.91 5.54% 0.54 --
601975 招商南油 200.83 712.96 5.10% 1.11 17.66
00700 腾讯控股 2.47 680.26 4.86% -0.94 --
600519 贵州茅台 0.39 663.11 4.74% -0.03 -1.62
00836 华润电力 37.60 622.42 4.45% 0.91 --
000858 五粮液 3.83 587.94 4.20% 0.38 -5.86
01378 中国宏桥 71.80 572.79 4.10% 新晋 --
01024 快手-W 11.52 512.25 3.66% -1.60 --
03993 洛阳钼业 64.50 388.84 2.78% 新晋 --
合计 -- 519.70 6,305.95 45.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.02
本期利润(万元) 0.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 20.81
期末基金份额净值(元) 1.649