近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.13 | -0.34 | -0.60 | 0.62 | 0.53 | -3.15 | 4.74 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -2.00 | 0.56 |
① — ② | -0.23 | -0.07 | 0.07 | 0.44 | 0.50 | -1.15 | 4.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数(全价)收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王智伟 | 2022/07/04 | 1年9月21天 | 0.15 | 王智伟先生,中国,研究生,已取得基金从业资格。曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司,2015年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理职务。2016年7月26日至2019年4月15日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2018年12月14日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日代任银华中证转债指数增强分级证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2020年7月29日代任银华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月27日任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月04日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
赵楠楠 | 2020/08/24 | 3年8月1天 | 5.22 | 赵楠楠女士,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2019年7月30日至2021年11月23日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理.2019年9月6日至2020年3月26日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2020年1月17日至2021年11月23日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月16日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年8月24日任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2020年8月25日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2022年01月26日任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1630 | 2024 | 2587 | 3322 | |
户均持有份额(万) | 9.35 | 9.58 | 9.93 | 10.82 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 305.46 | 2.06 | -- | -4.48 |
制造业 | 467.32 | 3.15 | -- | -43.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.91 | 0.96 | -- | -2.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65.25 | 0.44 | -- | -2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.73 | 0.27 | -- | -4.58 |
金融业 | 31.58 | 0.21 | -- | -4.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.56 | 0.10 | -- | -0.47 |
合计 | 1,066.81 | 7.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 12.79 | 126.37 | 0.85% | 新晋 | 14.76 |
600900 | 长江电力 | 4.45 | 110.94 | 0.75% | -0.51 | 2.94 |
601168 | 西部矿业 | 5.71 | 110.15 | 0.74% | 新晋 | 10.89 |
600150 | 中国船舶 | 2.28 | 84.36 | 0.57% | 0.03 | 5.36 |
601989 | 中国重工 | 17.79 | 82.90 | 0.56% | 0.03 | 5.78 |
00358 | 江西铜业股份 | 6.30 | 76.19 | 0.51% | 新晋 | -- |
00386 | 中国石油化工股份 | 18.20 | 73.26 | 0.49% | 新晋 | -- |
02600 | 中国铝业 | 15.80 | 71.19 | 0.48% | 新晋 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 1.30 | 56.24 | 0.38% | 新晋 | 6.67 |
300765 | 新诺威 | 1.22 | 45.14 | 0.30% | 新晋 | -2.25 |
合计 | -- | 85.84 | 836.74 | 5.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 814.26 | 5.49 | -0.02 |
金融债券 | 7,712.94 | 52.00 | 8.94 |
企业债券 | 2,021.49 | 13.63 | 1.19 |
可转换债券 | 736.87 | 4.97 | -3.85 |
中期票据 | 1,018.29 | 6.87 | -11.58 |
合计 | 12,303.85 | 82.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2228039 | 22建设银行二级01 | 10.00 | 1054.89 | 7.11 |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00 | 1034.81 | 6.98 |
092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00 | 1034.44 | 6.97 |
092280065 | 22工行二级资本债03A | 10.00 | 1033.32 | 6.97 |
115601 | 23东兴G1 | 10.00 | 1023.59 | 6.90 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 48.39 |
本期利润(万元) | 161.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 14,113.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.0449 |