基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.80 5.72 -1.85 -0.72 28.15 -2.88 --
基准收益率②% -2.25 4.63 -2.10 -0.82 24.85 -4.10 --
① — ② 1.45 1.09 0.25 0.10 3.30 1.22 --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为沪深300价值指数及其未来可能发生的变更。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭跃峰 2022/12/29 2年11月5天 34.79 谭跃峰，男，中国籍，14年证券从业经历，本科、学士。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员，量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。2021年12月29日起至2024年2月4日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月29日起至2023年10月24日，担任银华华证ESG领先指数证券投资基金的基金经理。2021年12月29日起至2024年9月3日，担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年10月24日，担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月29日起，担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月20日起，担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月20日起至2025年8月27日，担任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月20日起至2023年10月24日，担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起，担任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日起，担任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月21日至2024年11月14日，担任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起至2024年6月7日，担任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年8月27日，担任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帅 2022/12/29 2024/01/23 1年25天 -4.44

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.74 867.43 7.18% 0.09 1.57
600036 招商银行 17.51 707.58 5.85% -0.90 6.01
000333 美的集团 7.19 522.43 4.32% 0.10 7.29
601166 兴业银行 24.30 482.36 3.99% -0.62 4.44
600030 中信证券 14.27 426.67 3.53% 0.33 -6.95
601398 工商银行 51.25 374.13 3.10% -0.06 3.88
601211 国泰君安 16.52 311.73 2.58% 0.01 0.72
601288 农业银行 46.67 311.29 2.58% 0.35 0.62
601328 交通银行 39.01 262.15 2.17% -0.36 6.46
000651 格力电器 6.55 260.17 2.15% -0.24 2.81
合计 -- 239.01 4,525.94 37.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 505.43
本期利润(万元) -5.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 12,085.65
期末基金份额净值(元) 1.2817