近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.89 | -6.38 | -3.73 | 2.37 | -11.32 | -7.19 | -- |
基准收益率②% | -3.22 | -2.28 | -2.31 | 3.63 | -4.25 | -- | -- |
① — ② | -0.67 | -4.10 | -1.42 | -1.26 | -7.07 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖侃宁 | 2022/08/08 | 1年8月14天 | -21.31 | 肖侃宁先生,1973年生,华中科技大学工商管理硕士。1995-2002年任职于南方证券武汉管理总部,任固定收益小组投资负责人、投资理财部业务负责人。2002年4月先后任万家180指数基金基金经理助理、万家保本增值基金基金经理等职。2005年5月28日至2006年4月29日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2006年5月24日至2006年8月29日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助理。2018年12月13日任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年8月14日任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月4日任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月3日任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月25日任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月8日任银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月31日任银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
熊侃 | 2022/08/08 | 1年8月14天 | -21.31 | 熊侃先生:硕士学位。2004年11月至2006年6月任职于国信证券,担任金融工程分析师;2006年7月任职于银华基金管理有限公司,历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理。2018年12月13日任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年8月16日任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年8月14日任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月4日任银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月3日任银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月25日任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月8日任银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月31日任银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 8 | 7 | 7 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.69 | 1.79 | 1.49 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.35 |
本期利润(万元) | -0.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 |
期末基金资产净值(万元) | 11.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.823 |