基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.93 -2.61 18.45 2.40 18.68 -3.35 -7.30
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② 12.85 -2.58 4.53 0.99 4.41 -16.99 0.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周晶 2022/09/29 2026/04/15 3年6月16天 7.26
孙蓓琳 2019/07/05 2026/04/15 6年9月10天 74.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,401.65 57.26 -- 9.62
租赁和商务服务业 102.74 4.20 -- 2.59
合计 1,504.39 61.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 5.38 168.56 6.89% 3.98 -6.39
600150 中国船舶 4.65 143.41 5.86% 新晋 26.04
301087 可孚医疗 2.41 135.51 5.54% 新晋 -7.68
688100 威胜信息 3.00 109.08 4.46% 新晋 2.69
002078 太阳纸业 7.02 104.11 4.25% 新晋 -3.79
600153 建发股份 11.57 102.74 4.20% 新晋 16.06
002180 纳思达 6.02 99.63 4.07% 0.47 11.44
002100 天康生物 12.52 91.15 3.72% 新晋 5.53
002833 弘亚数控 4.75 85.22 3.48% 新晋 19.24
600298 安琪酵母 1.99 80.42 3.29% 新晋 -8.09
合计 -- 59.31 1,119.83 45.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 852.73
本期利润(万元) 511.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2211
期末基金资产净值(万元) 2,447.84
期末基金份额净值(元) 1.7076