基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.61 18.45 2.40 0.47 -3.35 -7.30 -25.98
基准收益率②% -0.03 13.92 1.41 -1.05 13.64 -8.23 -16.91
① — ② -2.58 4.53 0.99 1.52 -16.99 0.93 -9.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蓓琳 2019/07/05 6年6月28天 69.91 孙蓓琳，女，中国籍，21年证券从业经历，中山大学经济学硕士。2004年7月至2007年7月就职于银华基金管理有限公司，历任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理、研究部副总监、股票投资部混合组投资总监。2017年6月再次加入银华基金。现任投资管理一部基金经理。自2012年7月28日至2014年1月29日，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。自2012年12月18日至2015年7月2日，担任大成积极成长股票型证券投资基金的基金经理，自2012年12月18日至2017年6月15日，担任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理，自2015年9月29日至2017年6月15日，担任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月8日起，担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月24日至2023年1月19日，担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月29日起，担任银华积极成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月30日起至2026年1月27日，担任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任银华积极精选混合型证券投资基金的基金经理。
周晶 2022/09/29 3年4月3天 4.72 周晶，女，中国籍，19年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学专业硕士，曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。2018年8月再次加入银华基金，现任多元策略投资管理部基金经理、权益投资管理部基金经理。自2013年2月25日至2015年5月6日，担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月15日至2018年7月13日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月22日至2018年7月13日，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2018年7月13日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月12日起，担任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起，担任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任银华积极精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.94 1.72 -- -0.18
采矿业 243.09 4.26 -- -0.76
制造业 2,625.64 46.04 -- -1.26
交通运输、仓储和邮政业 137.30 2.41 -- -0.34
住宿和餐饮业 27.80 0.49 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 159.50 2.80 -- -2.46
金融业 547.32 9.60 -- 2.21
房地产业 251.12 4.40 -- 2.92
租赁和商务服务业 178.11 3.12 -- 1.44
水利、环境和公共设施管理业 157.60 2.76 -- 1.65
合计 4,425.42 77.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 10.16 205.44 3.60% 新晋 6.80
001979 招商蛇口 21.50 185.76 3.26% 新晋 22.51
605555 德昌股份 9.57 175.13 3.07% 0.34 0.77
600036 招商银行 4.15 174.72 3.06% 0.26 -5.35
600482 中国动力 8.01 165.81 2.91% -0.54 24.10
002202 金风科技 8.08 164.83 2.89% 0.27 20.44
002353 杰瑞股份 2.11 149.45 2.62% 新晋 18.22
605060 联德股份 3.87 143.04 2.51% 新晋 15.40
600993 马应龙 5.02 140.56 2.46% 新晋 -3.34
601872 招商轮船 15.29 137.30 2.41% 新晋 24.41
合计 -- 87.76 1,642.04 28.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 235.98
本期利润(万元) -156.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0422
期末基金资产净值(万元) 5,702.35
期末基金份额净值(元) 1.5533