近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 11,089.86 | 74.31 | -- | -- |
批发和零售业 | 1,227.59 | 8.23 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.26 | 2.07 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 148.42 | 0.99 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 165.60 | 1.11 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 292.78 | 1.96 | -- | -- |
合计 | 13,233.51 | 88.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.84 | 961.52 | 6.44% | 0.87 | -4.05 |
603369 | 今世缘 | 29.05 | 938.76 | 6.29% | 新晋 | 4.45 |
600809 | 山西汾酒 | 11.56 | 893.73 | 5.99% | 0.64 | -9.42 |
600872 | 中炬高新 | 18.87 | 800.65 | 5.37% | 新晋 | -0.43 |
600298 | 安琪酵母 | 28.12 | 760.54 | 5.10% | 新晋 | -4.32 |
000858 | 五粮液 | 5.48 | 710.93 | 4.76% | -0.49 | -4.81 |
000596 | 古井贡酒 | 6.03 | 693.92 | 4.65% | -0.26 | -9.47 |
603345 | 安井食品 | 14.21 | 678.65 | 4.55% | -0.12 | -9.28 |
002697 | 红旗连锁 | 88.63 | 660.29 | 4.42% | -0.47 | 10.62 |
603866 | 桃李面包 | 13.58 | 659.91 | 4.42% | 新晋 | -1.16 |
合计 | -- | 216.37 | 7,758.90 | 51.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 2.00% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|