基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.69 -7.86 0.83 -8.70 0.31 -28.62 --
基准收益率②% 7.78 -7.80 1.23 -8.69 0.92 -- --
① — ② -0.09 -0.06 -0.40 -0.01 -0.61 -- --
业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周大鹏 2022/02/18 2024/07/10 2年4月20天 -27.43
王帅 2022/02/18 2023/03/17 1年27天 -26.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 8.22 323.01 11.24% 1.87 6.76
000725 京东方A 61.36 250.96 8.73% -0.96 2.34
601138 工业富联 6.59 180.57 6.28% 0.51 -9.33
688981 中芯国际 3.28 150.98 5.26% -0.22 -0.89
603501 韦尔股份 1.41 139.81 4.87% 0.29 2.43
603986 兆易创新 1.10 105.18 3.66% 0.60 -3.39
688008 澜起科技 1.52 86.75 3.02% 0.34 -5.42
300014 亿纬锂能 2.04 81.44 2.83% -0.23 -15.58
002241 歌尔股份 3.97 77.45 2.70% 新晋 0.57
600584 长电科技 2.38 75.47 2.63% 新晋 -4.52
合计 -- 91.87 1,471.62 51.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.30
本期利润(万元) 219.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0467
期末基金资产净值(万元) 2,873.07
期末基金份额净值(元) 0.7104