近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-06-28 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.15 | 0.69 | 1.16 | 3.14 | 0.79 | 0.72 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 1.73 | 0.65 | -0.06 | 2.94 | -8.89 | -6.59 |
| ① — ② | 0.27 | -1.58 | 0.04 | 1.22 | 0.20 | 9.68 | 7.31 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1758 | 2546 | 1964 | 2109 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 0.93 | 1.41 | 1.97 | |
| 机构持有比例(%) | 3.04 | 2.45 | 3.51 | 25.08 | |
| 个人持有比例(%) | 96.96 | 97.55 | 96.49 | 74.92 | |
| 基金名称 | 银华信用债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债券、 公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、 可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、正回购、逆 回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款，以及法律法规或监管 部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他 权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具， 但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，并可持有因所持可转换公司 债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产 生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金 资产的比例不低于 80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比 例合计不低于 80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过 20% ；基金转入开放期后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、 商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公 司债券）、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收 益类金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期 收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | 自 2010-06-29 到 2013-06-27 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2013-06-20 | 0.60 |
| 2013-01-20 | 0.46 |
| 2012-07-01 | 0.20 |
| 2012-01-18 | 0.22 |
| 2011-01-17 | 0.37 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.10% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.97 |
| 本期利润(万元) | 20.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,454.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.325 |
