基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.84 0.15 0.69 1.16 3.14 0.79 0.72
基准收益率②% 0.57 1.73 0.65 -0.06 2.94 -8.89 -6.59
① — ② 0.27 -1.58 0.04 1.22 0.20 9.68 7.31
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文明 2018/06/27 2019/01/03 6月6天 1.00
葛鹤军 2014/10/08 2018/07/17 3年9月9天 22.24
于海颖 2014/05/08 2014/10/08 5月 5.21
张翼 2012/06/12 2014/05/08 1年10月26天 6.33
王怀震 2011/08/19 2012/11/26 1年3月7天 10.53
孙健 2010/06/29 2011/08/22 1年1月23天 4.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.97
本期利润(万元) 20.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 2,454.64
期末基金份额净值(元) 1.325