近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9187元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:4432/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-20 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2024-12-30) | 基金经理： | 周文超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.81 | 0.80 | -0.40 | 0.28 | 11.97 | 7.43 | 14.06 | 86.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 14.94 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 0.23 | -1.24 | -0.20 | 1.94 | 2.90 | 7.58 | 7.28 | 71.56 |
| ① — ③ | 2.45 | -1.17 | 0.62 | 0.47 | -3.08 | 11.65 | 12.00 | -- |
| 同类排名 | 493/2293 | 1211/2199 | 794/1970 | 754/2134 | 888/1795 | 260/1468 | 297/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | 8.32 | -3.34 | -1.94 | -1.93 | -11.41 | -13.22 |
| 基准收益率②% | -1.79 | 11.38 | -1.03 | 2.32 | 10.78 | -7.33 | -14.30 |
| ① — ② | -2.70 | -3.06 | -2.31 | -4.26 | -12.71 | -4.08 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股300指数*70％+上证国债指数收益率*20％+同业活期存款利率*10％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薄官辉 | 2019/12/18 | 5年4月6天 | 16.34 | 薄官辉先生，硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王鑫钢 | 2013/02/07 | 2019/12/23 | 6年10月16天 | 38.84 |
| 金斌 | 2009/02/18 | 2013/07/19 | 4年5月1天 | 35.55 |
| 廖平 | 2011/05/11 | 2012/12/14 | 1年7月3天 | -14.17 |
| 张继荣 | 2007/11/29 | 2009/02/18 | 1年2月19天 | -33.49 |
| 陈勤 | 2006/10/21 | 2007/11/29 | 1年1月8天 | 124.31 |
| 蒋伯龙 | 2005/09/10 | 2007/05/19 | 1年8月9天 | 177.82 |
| 黄小坚 | 2005/09/10 | 2006/04/29 | 7月19天 | 35.88 |
| 李学文 | 2003/08/27 | 2005/09/10 | 2年14天 | 20.54 |
| 石松鹰 | 2002/11/13 | 2003/08/27 | 9月14天 | 2.74 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26200 | 26927 | 27741 | 28509 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | |
| 机构持有比例(%) | 1.50 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| 个人持有比例(%) | 98.50 | 99.59 | 99.60 | 99.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,169.33 | 53.43 | -- | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159.15 | 2.12 | -- | -3.15 |
| 金融业 | 2,516.66 | 4.61 | -- | -2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,520.78 | 2.79 | -- | 1.08 |
| 合计 | 34,365.92 | 62.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603198 | 迎驾贡酒 | 61.49 | 3,316.77 | 6.08% | -0.53 | -11.94 |
| 600298 | 安琪酵母 | 87.50 | 3,154.38 | 5.78% | 新晋 | -7.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.70 | 2,314.20 | 4.24% | 新晋 | -8.17 |
| 601615 | 明阳智能 | 168.18 | 2,120.75 | 3.88% | 新晋 | -16.35 |
| 600114 | 东睦股份 | 128.92 | 2,084.64 | 3.82% | 新晋 | -6.73 |
| 603305 | 旭升集团 | 148.28 | 1,949.88 | 3.57% | 新晋 | -16.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.59 | 1,766.57 | 3.24% | 新晋 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 23.21 | 1,745.86 | 3.20% | 新晋 | -4.83 |
| 002966 | 苏州银行 | 210.35 | 1,705.96 | 3.12% | 新晋 | 0.79 |
| 601595 | 上海电影 | 61.57 | 1,520.78 | 2.79% | 新晋 | -3.90 |
| 合计 | -- | 907.79 | 21,679.79 | 39.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,623.75 | 21.29 | 0.89 |
| 金融债券 | 2,126.99 | 3.90 | 0.23 |
| 合计 | 13,750.74 | 25.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 28.36 | 3493.86 | 6.40 |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 20.00 | 2126.99 | 3.90 |
| 019569 | 17国债15 | 14.49 | 2027.55 | 3.71 |
| 019702 | 23国债09 | 11.90 | 1502.75 | 2.75 |
| 019695 | 23国债02 | 9.93 | 1059.69 | 1.94 |
| 基金名称 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.60% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年--5年 | 0.50% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.20% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,297.74 |
| 本期利润(万元) | -2,571.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,594.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2765 |
