近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.94 | -3.02 | -4.40 | -7.33 | -11.41 | -13.22 | 0.89 |
基准收益率②% | 2.32 | -4.63 | -2.75 | -3.25 | -7.33 | -14.30 | -0.35 |
① — ② | -4.26 | 1.61 | -1.65 | -4.08 | -4.08 | 1.08 | 1.24 |
业绩比较基准 | 标普中国A股300指数*70%+上证国债指数收益率*20%+同业活期存款利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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薄官辉 | 2019/12/18 | 4年4月19天 | 15.54 | 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日任银华兴盛股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王鑫钢 | 2013/02/07 | 2019/12/23 | 6年10月16天 | 38.84 |
金斌 | 2009/02/18 | 2013/07/19 | 4年5月1天 | 35.55 |
廖平 | 2011/05/11 | 2012/12/14 | 1年7月3天 | -14.17 |
张继荣 | 2007/11/29 | 2009/02/18 | 1年2月19天 | -33.49 |
陈勤 | 2006/10/21 | 2007/11/29 | 1年1月8天 | 124.31 |
蒋伯龙 | 2005/09/10 | 2007/05/19 | 1年8月9天 | 177.82 |
黄小坚 | 2005/09/10 | 2006/04/29 | 7月19天 | 35.88 |
李学文 | 2003/08/27 | 2005/09/10 | 2年14天 | 20.54 |
石松鹰 | 2002/11/13 | 2003/08/27 | 9月14天 | 2.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,177.81 | 61.68 | -- | 15.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,111.63 | 3.70 | -- | -1.15 |
房地产业 | 1,189.51 | 2.09 | -- | -0.17 |
合计 | 38,478.95 | 67.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 16.38 | 4,259.29 | 7.47% | 1.79 | 1.49 |
600690 | 海尔智家 | 104.13 | 2,598.04 | 4.56% | 新晋 | 14.74 |
002920 | 德赛西威 | 18.50 | 2,303.92 | 4.04% | 新晋 | -1.00 |
000858 | 五粮液 | 14.73 | 2,261.20 | 3.96% | 新晋 | -2.76 |
600031 | 三一重工 | 155.06 | 2,260.77 | 3.96% | 新晋 | 9.88 |
600298 | 安琪酵母 | 78.22 | 2,248.04 | 3.94% | -0.80 | 0.11 |
600276 | 恒瑞医药 | 47.67 | 2,191.47 | 3.84% | 新晋 | 3.02 |
603816 | 顾家家居 | 57.79 | 2,130.61 | 3.74% | 0.25 | -12.40 |
600522 | 中天科技 | 143.27 | 2,010.08 | 3.52% | 0.43 | 1.79 |
600809 | 山西汾酒 | 6.77 | 1,659.19 | 2.91% | 新晋 | 3.30 |
合计 | -- | 642.52 | 23,922.61 | 41.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,803.65 | 20.70 | -2.05 |
金融债券 | 2,093.37 | 3.67 | 0.14 |
合计 | 13,897.02 | 24.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 40.16 | 4477.97 | 7.85 |
242380019 | 23邮储永续债01 | 20.00 | 2093.37 | 3.67 |
019569 | 17国债15 | 13.49 | 1697.39 | 2.98 |
019702 | 23国债09 | 7.70 | 890.11 | 1.56 |
019696 | 23国债03 | 8.60 | 870.26 | 1.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--2年 | 1.60% |
2年--3年 | 1.00% |
3年--5年 | 0.50% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.20% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,618.51 |
本期利润(万元) | -1,120.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
期末基金资产净值(万元) | 57,032.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.2764 |