基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -11.14 4.00 -6.34 1.95 5.56 -2.97 17.03
基准收益率②% -12.77 -10.03 -6.00 1.36 3.98 7.24 17.82
① — ② 1.63 14.03 -0.34 0.59 1.58 -10.21 -0.79
业绩比较基准 标准普尔全球市场指数（S&PGlobalBMI）*60%＋香港恒生指数（HangSengIndex）*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈悦 2021/12/27 2022/11/04 10月8天 -13.41
乐育涛 2011/05/11 2022/09/06 11年3月26天 16.11
李宜璇 2018/03/07 2021/02/25 2年11月18天 14.40
张凯 2016/01/14 2018/04/02 2年2月19天 35.84
周毅 2010/08/05 2012/03/27 1年7月22天 -6.39
黄瑞麒 2010/04/20 2011/06/20 1年2月 1.05
谢礼文 2008/05/26 2010/05/19 1年11月24天 -11.90

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 822.49 15.26 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2015.HK 理想汽车-W 4.30 352.35 6.54% -2.70 --
1211.HK 比亚迪股份 2.00 351.65 6.52% -2.30 --
3968.HK 招商银行 3.50 115.54 2.14% -0.44 --
388.HK 香港交易所 0.01 2.95 0.05% -0.02 --
合计 -- 9.81 822.49 15.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.85%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.61
本期利润(万元) -678.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1423
期末基金资产净值(万元) 5,390.01
期末基金份额净值(元) 1.133