基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 2.57 -2.93 1.95 -0.16 -0.74 -2.10 --
基准收益率②% 6.77 -1.00 -0.28 -1.22 -2.34 1.64 --
① — ② -4.20 -1.93 2.23 1.06 1.60 -3.74 --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文明 2017/04/26 2019/04/04 1年11月8天 0.30
王鑫钢 2017/03/17 2019/04/04 2年18天 -0.13

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 90.87 3.88 -- --
合计 90.87 3.88 -- --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600738 丽尚国潮 12.30 90.87 3.88% 0.96 -1.24
合计 -- 12.30 90.87 3.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,062.81 88.19 -2.49
其中：政策性金融债 2,062.81 88.19 -2.49
合计 2,062.81 88.19 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 10.60 1060.11 45.32
180209 18国开09 10.00 1002.70 42.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.32
本期利润(万元) 58.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.025
期末基金资产净值(万元) 2,339.13
期末基金份额净值(元) 0.9968