基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 3.66 -5.08 -4.44 -1.80 7.86 39.48 6.55
基准收益率②% 0.63 0.63 0.62 0.63 2.54 2.53 2.53
① — ② 3.03 -5.71 -5.06 -2.43 5.32 36.95 4.02
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
和玮 2018/08/09 2021/11/16 3年3月7天 44.29
吴文明 2018/06/27 2019/07/19 1年22天 18.17
葛鹤军 2016/04/01 2018/07/17 3年2月11天 9.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.82 2.33 -- --
制造业 133.98 5.81 -- --
金融业 790.51 34.26 -- --
房地产业 362.21 15.70 -- --
合计 1,340.52 58.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 16.58 185.71 8.05% -1.70 0.25
600048 保利发展 12.58 176.50 7.65% -2.06 -2.89
601995 中金公司 2.44 139.62 6.05% 新晋 0.08
300059 东方财富 4.06 139.54 6.05% 新晋 17.40
000728 国元证券 17.26 133.77 5.80% 新晋 0.72
601066 中信建投 4.26 131.63 5.70% 新晋 5.22
601377 兴业证券 13.27 130.58 5.66% 新晋 0.82
600963 岳阳林纸 7.37 58.74 2.55% 新晋 15.90
601878 浙商证券 3.16 39.34 1.70% 新晋 -7.35
601990 南京证券 3.93 39.14 1.70% 新晋 0.14
合计 -- 84.91 1,174.57 50.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.54
本期利润(万元) 24.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0671
期末基金资产净值(万元) 500.53
期末基金份额净值(元) 1.587