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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-06 | 资产净值(亿元)： | 30.48(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 1.39 | 1.85 | -0.58 | 1.39 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 1.37 | -- | -- |
| ① — ② | 1.77 | 0.98 | 1.44 | -1.00 | 0.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民银行1年期银行定期存款基准利率（税后）*110% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邹维娜 | 2017/03/07 | 2018/12/14 | 1年9月7天 | 8.63 |
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 217 | 217 | ||
| 户均持有份额(万) | 1,485.24 | 1,382.57 | 1,382.57 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,517.05 | 1.12 | -0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 3,517.05 | 1.12 | -0.02 |
| 企业债券 | 233,479.92 | 74.41 | 21.52 |
| 短期融资券 | 8,024.40 | 2.56 | -2.34 |
| 中期票据 | 210,200.00 | 66.99 | 8.99 |
| 地方政府债 | 2,005.50 | 0.64 | -- |
| 合计 | 457,226.87 | 145.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101758016 | 17豫高管MTN001 | 150.00 | 15165.00 | 4.83 |
| 143762 | 18招商G8 | 150.00 | 14986.50 | 4.78 |
| 136721 | 16石化01 | 150.00 | 14863.50 | 4.74 |
| 136734 | 16大唐01 | 140.00 | 13878.20 | 4.42 |
| 101559003 | 15皖高速MTN001（5年期） | 100.00 | 10186.00 | 3.25 |
| 基金名称 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金依法投资于国内发行的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从市场买入股票和权证；因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-11-06 | 0.37 |
| 2018-10-17 | 0.03 |
| 2018-06-26 | 0.05 |
| 2017-10-30 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,336.97 |
| 本期利润(万元) | 6,708.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 313,776.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0459 |
