近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.19 | 1.39 | 1.85 | -0.58 | 1.39 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 1.37 | -- | -- |
① — ② | 1.77 | 0.98 | 1.44 | -1.00 | 0.02 | -- | -- |
业绩比较基准 | 人民银行1年期银行定期存款基准利率(税后)*110% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邹维娜 | 2017/03/07 | 2018/12/14 | 1年9月7天 | 8.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,517.05 | 1.12 | -0.02 |
其中:政策性金融债 | 3,517.05 | 1.12 | -0.02 |
企业债券 | 233,479.92 | 74.41 | 21.52 |
短期融资券 | 8,024.40 | 2.56 | -2.34 |
中期票据 | 210,200.00 | 66.99 | 8.99 |
地方政府债 | 2,005.50 | 0.64 | -- |
合计 | 457,226.87 | 145.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101758016 | 17豫高管MTN001 | 150.00 | 15165.00 | 4.83 |
143762 | 18招商G8 | 150.00 | 14986.50 | 4.78 |
136721 | 16石化01 | 150.00 | 14863.50 | 4.74 |
136734 | 16大唐01 | 140.00 | 13878.20 | 4.42 |
101559003 | 15皖高速MTN001(5年期) | 100.00 | 10186.00 | 3.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,336.97 |
本期利润(万元) | 6,708.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 |
期末基金资产净值(万元) | 313,776.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0459 |