基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 6.27 -14.49 2.55 -22.24 11.00 33.58 51.59
基准收益率②% 5.64 -12.84 -0.02 -18.17 7.33 12.51 44.27
① — ② 0.63 -1.65 2.57 -4.07 3.67 21.07 7.32
业绩比较基准 中信计算机指数收益率*30％+中信通信指数收益率*30％+中信电子元器件指数收益率*30％+商业银行人民币活期存款利率（税后）*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨腾 2021/11/29 2023/01/11 1年1月12天 -24.30
马君 2020/09/22 2022/08/09 1年10月17天 -6.53
李宜璇 2018/03/07 2021/02/25 2年11月18天 42.09
周大鹏 2017/09/15 2018/12/26 1年3月11天 -37.29

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,469.60 58.71 -- --
批发和零售业 18.22 0.73 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 520.50 20.79 -- --
金融业 109.40 4.37 -- --
合计 2,117.72 84.60 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 4.43 85.90 3.43% -2.93 -7.79
002475 立讯精密 1.90 60.40 2.41% -0.94 6.76
603613 国联股份 0.62 54.66 2.18% 新晋 1.46
000063 中兴通讯 2.08 53.78 2.15% -0.87 -7.80
002241 歌尔股份 3.16 53.16 2.12% 新晋 0.57
300496 中科创达 0.49 49.00 1.96% -0.73 -0.14
603688 石英股份 0.37 47.93 1.91% 新晋 -8.49
601138 工业富联 5.08 46.61 1.86% 新晋 -9.33
000725 京东方A 13.07 44.19 1.77% 新晋 2.34
002236 大华股份 3.78 42.70 1.71% 新晋 -3.97
合计 -- 34.98 538.33 21.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -84.78
本期利润(万元) 121.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0584
期末基金资产净值(万元) 2,072.00
期末基金份额净值(元) 0.9965