基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% -1.38 22.02 -6.08 14.00 26.82 -29.93 --
基准收益率②% 2.94 24.67 -7.51 9.51 22.81 -32.75 --
① — ② -4.32 -2.65 1.43 4.49 4.01 2.82 --
业绩比较基准 中证文体指数收益率×90％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宜璇 2018/03/07 2020/11/18 2年8月11天 -7.70
周大鹏 2017/11/09 2018/12/26 1年1月17天 -32.14

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 268.47 5.90 -- --
批发和零售业 16.39 0.36 -- --
住宿和餐饮业 13.14 0.29 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,472.44 54.30 -- --
房地产业 12.84 0.28 -- --
租赁和商务服务业 366.36 8.05 -- --
文化、体育和娱乐业 1,042.21 22.89 -- --
合计 4,191.85 92.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 0.54 336.68 7.39% 1.24 -9.79
300770 新媒股份 3.21 300.60 6.60% 0.76 8.85
002027 分众传媒 30.94 249.71 5.48% 1.20 2.88
002555 三七互娱 6.24 247.48 5.44% -1.54 1.65
300315 掌趣科技 33.75 230.18 5.06% 1.99 10.23
002624 完美世界 6.90 229.84 5.05% -0.23 32.87
300413 芒果超媒 3.06 206.39 4.53% 1.23 16.04
600637 东方明珠 15.94 154.45 3.39% 新晋 17.38
002292 奥飞娱乐 22.26 151.13 3.32% 新晋 18.55
600556 天下秀 5.54 97.06 2.13% 新晋 25.79
合计 -- 128.38 2,203.52 48.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.12
本期利润(万元) -106.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0421
期末基金资产净值(万元) 2,633.08
期末基金份额净值(元) 0.9646