基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.11 0.21 7.06 1.52 10.43 5.54 -8.63
基准收益率②% 1.62 -0.66 4.43 2.07 8.04 11.14 -7.25
① — ② -1.73 0.87 2.63 -0.55 2.39 -5.60 -1.38
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾鹏 2018/01/29 2021/06/04 3年4月5天 6.59
孙慧 2018/03/07 2021/06/04 3年2月28天 8.68
王智伟 2018/03/07 2021/06/04 3年2月28天 8.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 1.00%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.57
本期利润(万元) -0.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 357.27
期末基金份额净值(元) 1.0661