基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 21.38 -4.39 19.12 4.89 65.35 35.33 -2.24
基准收益率②% 2.46 -0.91 7.36 4.78 15.25 20.09 -3.78
① — ② 18.92 -3.48 11.76 0.11 50.10 15.24 1.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦巍 2019/12/26 2021/07/29 1年7月3天 81.36
魏卓 2020/06/29 2021/07/29 1年1月 39.77
王海峰 2018/06/29 2019/12/30 1年6月1天 31.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,012.65 29.31 -- --
科学研究和技术服务业 15.91 0.46 -- --
卫生和社会工作 509.96 14.76 -- --
合计 1,538.52 44.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 0.80 328.80 9.52% 2.06 -0.37
600809 山西汾酒 0.72 322.56 9.33% 0.04 9.33
600132 重庆啤酒 1.50 296.93 8.59% 2.56 5.39
300347 泰格医药 0.94 181.16 5.24% -2.65 -4.60
600519 贵州茅台 0.06 123.40 3.57% -4.34 -0.05
688169 石头科技 0.08 100.88 2.92% 新晋 -17.17
000858 五粮液 0.30 89.37 2.59% -4.01 3.69
000799 酒鬼酒 0.17 43.45 1.26% 新晋 12.00
600196 复星医药 0.50 36.07 1.04% 新晋 5.41
603259 药明康德 0.06 9.40 0.27% -4.56 3.60
合计 -- 5.13 1,532.02 44.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 404.43
本期利润(万元) 650.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4502
期末基金资产净值(万元) 3,455.39
期末基金份额净值(元) 2.5386