基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年一季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% -3.86 6.67 -9.15 -1.52 -8.25 8.54 -23.74
基准收益率②% -3.10 9.01 -11.21 -1.01 -7.16 7.29 -23.83
① — ② -0.76 -2.34 2.06 -0.51 -1.09 1.25 0.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周大鹏 2011/09/26 2014/01/07 2年3月11天 -15.12
周毅 2010/06/21 2011/12/06 1年5月15天 -6.17
路志刚 2009/10/14 2010/09/20 11月6天 -12.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2013-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 22.15 924.46 3.69% 1.50 -3.10
600036 招商银行 76.44 832.45 3.32% 0.02 -4.15
600016 民生银行 103.82 801.52 3.20% -0.76 7.34
601166 兴业银行 52.62 533.55 2.13% -0.21 -7.16
600000 浦发银行 51.58 486.40 1.94% -0.13 -4.45
601398 工商银行 126.11 451.46 1.80% -0.06 -2.96
600837 海通证券 37.27 421.89 1.68% -0.17 -12.74
600030 中信证券 31.78 405.20 1.62% 0.07 13.60
000651 格力电器 11.10 362.47 1.45% 新晋 -9.77
000002 万科A 44.44 356.84 1.43% -0.19 -6.62
合计 -- 557.31 5,576.24 22.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.60%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2013四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -226.25
本期利润(万元) -1,052.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0267
期末基金资产净值(万元) 25,037.75
期末基金份额净值(元) 0.723