基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 16.93 10.75 21.33 -5.27 48.85 51.24 -31.96
基准收益率②% 17.27 9.82 20.66 -5.49 46.86 52.03 -33.15
① — ② -0.34 0.93 0.67 0.22 1.99 -0.79 1.19
业绩比较基准 深证100价格指数收益率*95%＋5%*商业银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯 2019/08/29 2021/01/01 1年4月3天 64.45
周毅 2010/05/07 2021/01/01 10年7月25天 107.70
路志刚 2010/05/07 2010/09/27 4月20天 10.40

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 950.78 0.38 -- --
交通运输、仓储和邮政业 62.42 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 65.69 0.03 -- --
房地产业 186.38 0.07 -- --
合计 1,265.27 0.51 -- --

更多>>(2020-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 32.07 623.41 0.25% 新晋 -1.65
002466 天齐锂业 5.86 229.96 0.09% 新晋 23.99
002146 荣盛发展 28.54 186.38 0.07% 新晋 33.81
000723 美锦能源 12.89 86.10 0.03% 新晋 9.89
002405 四维图新 4.60 65.69 0.03% 新晋 3.36
合计 -- 83.96 1,191.54 0.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 55.79 16,282.34 6.53% 新晋 4.48
000333 美的集团 152.45 15,007.17 6.02% 新晋 -4.89
300750 宁德时代 30.33 10,648.85 4.27% 新晋 6.94
000568 泸州老窖 45.98 10,397.75 4.17% 新晋 5.22
300760 迈瑞医疗 21.30 9,072.99 3.64% 新晋 2.66
002475 立讯精密 149.91 8,413.09 3.38% 新晋 -13.28
300059 东方财富 228.38 7,079.81 2.84% 新晋 16.09
002594 比亚迪 34.71 6,743.74 2.71% 新晋 -4.07
300124 汇川技术 69.02 6,439.97 2.58% 新晋 1.83
000651 格力电器 96.07 5,950.51 2.39% 新晋 -9.77
合计 -- 883.94 96,036.22 38.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55,631.18
本期利润(万元) 49,946.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2136
期末基金资产净值(万元) 249,211.45
期末基金份额净值(元) 1.554