基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 5.39 7.15 46.41 -3.71 -38.11 22.66 -28.83
基准收益率②% 2.12 5.82 26.20 -11.35 -20.25 38.10 -4.16
① — ② 3.27 1.33 20.21 7.64 -17.86 -15.44 -24.67
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薄官辉 2018/06/15 2019/12/27 1年6月12天 32.92
周思聪 2014/01/13 2018/10/23 4年9月10天 -27.42
马君 2013/12/16 2015/07/16 1年7月 34.72
韩广哲 2012/11/20 2013/12/17 1年27天 30.27
王琦 2012/03/27 2012/12/03 8月7天 -11.10
杨靖 2011/09/28 2012/04/13 6月15天 -4.00

更多>>(2019-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,089.86 74.31 -- --
批发和零售业 1,227.59 8.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 309.26 2.07 -- --
租赁和商务服务业 148.42 0.99 -- --
科学研究和技术服务业 165.60 1.11 -- --
文化、体育和娱乐业 292.78 1.96 -- --
合计 13,233.51 88.67 -- --

更多>>(2019-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.84 961.52 6.44% 0.87 0.13
603369 今世缘 29.05 938.76 6.29% 新晋 0.35
600809 山西汾酒 11.56 893.73 5.99% 0.64 9.82
600872 中炬高新 18.87 800.65 5.37% 新晋 5.68
600298 安琪酵母 28.12 760.54 5.10% 新晋 -2.34
000858 五粮液 5.48 710.93 4.76% -0.49 4.48
000596 古井贡酒 6.03 693.92 4.65% -0.26 4.22
603345 安井食品 14.21 678.65 4.55% -0.12 -4.63
002697 红旗连锁 88.63 660.29 4.42% -0.47 17.90
603866 桃李面包 13.58 659.91 4.42% 新晋 2.64
合计 -- 216.37 7,758.90 51.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 684.60
本期利润(万元) 833.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.066
期末基金资产净值(万元) 14,923.11
期末基金份额净值(元) 1.311