近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0632元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:1926/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟 杨鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 0.29 | 0.67 | -0.42 | 4.41 | 1.86 | 4.67 | 6.32 |
| 全债指数 ②% | 1.01 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | 11.88 | 15.56 | 22.47 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | 6.84 | 9.67 | -- |
| ① — ② | -1.87 | 0.25 | -2.26 | -0.70 | -1.17 | -10.02 | -10.89 | -16.15 |
| ① — ③ | -1.37 | 0.01 | -1.28 | -0.71 | 1.21 | -4.98 | -5.00 | -- |
| 同类排名 | 1988/2038 | 923/2029 | 1860/1960 | 1926/2028 | 225/1794 | 1396/1450 | 1022/1094 | -- |
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.39 | 7.15 | 46.41 | -3.71 | -38.11 | 22.66 | -28.83 |
| 基准收益率②% | 2.12 | 5.82 | 26.20 | -11.35 | -20.25 | 38.10 | -4.16 |
| ① — ② | 3.27 | 1.33 | 20.21 | 7.64 | -17.86 | -15.44 | -24.67 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28638 | 3308 | 3242 | 2715 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 1.03 | 2.26 | 6.00 | |
| 机构持有比例(%) | 8.01 | 30.77 | 68.14 | 86.31 | |
| 个人持有比例(%) | 91.99 | 69.23 | 31.86 | 13.69 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,089.86 | 74.31 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,227.59 | 8.23 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.26 | 2.07 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 148.42 | 0.99 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 165.60 | 1.11 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 292.78 | 1.96 | -- | -- |
| 合计 | 13,233.51 | 88.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.84 | 961.52 | 6.44% | 0.87 | 1.23 |
| 603369 | 今世缘 | 29.05 | 938.76 | 6.29% | 新晋 | 4.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11.56 | 893.73 | 5.99% | 0.64 | 8.24 |
| 600872 | 中炬高新 | 18.87 | 800.65 | 5.37% | 新晋 | 2.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 28.12 | 760.54 | 5.10% | 新晋 | -1.11 |
| 000858 | 五粮液 | 5.48 | 710.93 | 4.76% | -0.49 | -2.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.03 | 693.92 | 4.65% | -0.26 | 1.06 |
| 603345 | 安井食品 | 14.21 | 678.65 | 4.55% | -0.12 | 1.16 |
| 002697 | 红旗连锁 | 88.63 | 660.29 | 4.42% | -0.47 | -3.17 |
| 603866 | 桃李面包 | 13.58 | 659.91 | 4.42% | 新晋 | -1.84 |
| 合计 | -- | 216.37 | 7,758.90 | 51.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015055)摩根安享回报一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 2.00% | ||
| 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 684.60 |
| 本期利润(万元) | 833.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,923.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.311 |
