基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 8.00 -4.03 3.47 -12.19 -5.83 13.36 -7.83
基准收益率②% 8.98 -6.98 1.62 -11.72 -9.05 12.18 -8.80
① — ② -0.98 2.95 1.85 -0.47 3.22 1.18 0.97
业绩比较基准 人民币/港币汇率*恒生中国企业指数收益率*95%+人民币活期存款收益率*5%（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宜璇 2018/03/07 2021/01/01 2年9月25天 -3.22
乐育涛 2014/04/09 2021/01/01 6年8月22天 11.00
周大鹏 2016/01/14 2018/03/07 2年1月24天 39.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 16.56 7,860.78 9.46% -0.03 --
02318.HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司 70.20 5,612.90 6.76% -0.59 --
1810.HK 小米集团 170.24 4,756.92 5.73% 1.90 --
3690.HK 美团点评 15.60 3,867.98 4.66% 0.13 --
01398.HKCG 中国工商银行股份有限公司 898.00 3,801.64 4.58% -0.05 --
9988.HK 阿里巴巴 17.94 3,512.03 4.23% -0.56 --
941.HK 中国移动 80.45 2,992.78 3.60% -1.17 --
03988.HKCG 中国银行股份有限公司 960.70 2,142.69 2.58% -0.39 --
03968.HKCG 招商银行股份有限公司 47.70 1,967.17 2.37% 0.14 --
2319.HK 蒙牛乳业 39.70 1,563.73 1.88% 新晋 --
合计 -- 2,317.09 38,078.62 45.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -473.87
本期利润(万元) 7,597.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0721
期末基金资产净值(万元) 83,082.19
期末基金份额净值(元) 0.9248