基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.28 0.56 0.28 2.74 0.92 28.43 12.60
基准收益率②% 1.19 1.18 1.20 1.20 4.88 4.86 4.86
① — ② -1.47 -0.62 -0.92 1.54 -3.96 23.57 7.74
业绩比较基准 每个保本期起始日的3年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙慧 2016/02/06 2017/08/08 1年6月2天 7.10
贾鹏 2014/08/27 2017/08/08 2年11月12天 43.30
姜永康 2011/06/28 2014/12/15 3年5月17天 25.86
于海颖 2011/06/28 2013/06/17 1年11月19天 11.30

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 590.41 5.54 -0.84
可转换债券 29.47 0.28 -0.22
合计 619.88 5.82 --

(2017-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019563 17国债09 5.91 590.41 5.54
127004 模塑转债 0.26 29.47 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.39
本期利润(万元) -33.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0042
期末基金资产净值(万元) 10,660.18
期末基金份额净值(元) 1.431