基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.01 -9.48 -2.52 1.55 5.31 -1.97 --
基准收益率②% -1.15 -4.38 -0.34 0.66 6.81 2.76 --
① — ② -5.86 -5.10 -2.18 0.89 -1.50 -4.73 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50％＋中国债券总指数收益率×50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯 2016/04/25 2018/09/28 2年5月3天 -15.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 170.53 4.16 -- --
批发和零售业 18.46 0.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12.20 0.30 -- --
合计 201.19 4.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 3.25 136.71 3.34% 0.93 11.97
600335 国机汽车 1.77 18.46 0.45% 新晋 -1.50
000666 经纬纺机 0.94 17.00 0.41% 新晋 0.00
000538 云南白药 0.23 16.36 0.40% 新晋 12.17
300383 光环新网 0.85 12.20 0.30% 新晋 2.22
000418 小天鹅A 0.01 0.47 0.01% 新晋 0.00
000693 华泽退 0.03 0.00 % 新晋 0.00
合计 -- 7.08 201.20 4.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -600.43
本期利润(万元) -313.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0812
期末基金资产净值(万元) 4,095.27
期末基金份额净值(元) 1.075