基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 14.41 13.22 -6.67 7.68 41.31 -23.59 21.68
基准收益率②% 9.69 12.29 -9.49 7.03 34.14 -24.12 20.63
① — ② 4.72 0.93 2.82 0.65 7.17 0.53 1.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯 2018/03/07 2020/11/30 2年8月23天 39.18
周大鹏 2014/01/07 2018/03/07 4年2月 66.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31.99 0.29 -- --
建筑业 0.99 0.01 -- --
批发和零售业 1.68 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 0.01 -- --
合计 36.30 0.33 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 0.33 5.87 0.05% 0.01 -7.72
688338 赛科希德 0.10 5.53 0.05% 新晋 16.55
605123 派克新材 0.06 4.50 0.04% 新晋 -1.93
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.02% 新晋 12.93
605358 立昂微 0.07 1.70 0.02% 新晋 7.02
合计 -- 0.63 19.30 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 1.10 407.45 3.66% 新晋 10.70
600519 贵州茅台 0.24 406.95 3.65% 0.58 0.13
601318 中国平安 5.02 382.54 3.44% 0.27 -3.10
600036 招商银行 10.21 367.60 3.30% 1.15 -4.15
600887 伊利股份 9.03 347.76 3.12% 新晋 9.87
000333 美的集团 4.73 343.25 3.08% 0.25 -4.89
601688 华泰证券 16.52 339.12 3.05% 0.04 7.57
601888 中国中免 1.18 262.40 2.36% 新晋 3.36
000858 五粮液 1.17 258.48 2.32% -0.92 4.48
300059 东方财富 9.90 237.38 2.13% 新晋 16.09
合计 -- 59.10 3,352.93 30.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.60%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,965.32
本期利润(万元) 1,689.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1727
期末基金资产净值(万元) 11,134.15
期末基金份额净值(元) 1.215