基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年一季度 2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% -5.11 5.80 -10.21 9.91 13.94 17.69 0.60
基准收益率②% -5.57 8.79 -7.16 9.25 21.87 17.32 -1.62
① — ② 0.46 -2.99 -3.05 0.66 -7.93 0.37 2.22
业绩比较基准 中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2014/10/08 2016/04/25 1年6月17天 11.60
周大鹏 2013/05/22 2016/04/25 2年11月3天 27.00
经惠云 2013/08/05 2015/06/18 1年10月13天 50.10
王怀震 2013/05/22 2013/08/26 3月4天 1.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.93 0.20 -- --
合计 2.93 0.20 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002018 华信退 0.12 2.93 0.20% -0.03 0.00
合计 -- 0.12 2.93 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600201 生物股份 0.17 5.22 0.36% -0.03 22.25
601012 隆基绿能 0.30 3.77 0.26% 0.00 -17.78
300072 海新能科 0.11 3.70 0.26% 0.02 7.66
600521 华海药业 0.13 3.49 0.24% 0.02 -7.52
600376 首开股份 0.32 3.20 0.22% -0.03 -3.71
600200 江苏吴中 0.14 3.17 0.22% -0.03 25.18
000661 长春高新 0.03 2.92 0.20% -0.02 -8.26
600881 亚泰集团 0.51 2.81 0.19% -0.04 3.00
002311 海大集团 0.17 2.79 0.19% 新晋 -5.43
600654 ST中安 0.10 2.78 0.19% 新晋 -0.62
合计 -- 1.98 33.85 2.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 855.98 59.36 5.32
金融债券 327.39 22.70 1.90
合计 1,183.37 82.06 --

(2016-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019518 15国债18 5.50 550.28 38.16
018002 国开1302 3.00 327.39 22.70
019504 15国债04 3.00 305.70 21.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.44
本期利润(万元) -84.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0704
期末基金资产净值(万元) 1,442.11
期末基金份额净值(元) 1.28