近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.77(2014-05-08) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12501 | 15856 | 15391 | 15920 | |
| 户均持有份额(万) | 7.19 | 7.74 | 9.70 | 11.78 | |
| 机构持有比例(%) | 16.80 | 46.09 | 52.59 | 51.09 | |
| 个人持有比例(%) | 83.20 | 53.91 | 47.41 | 48.91 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 16.56 | 7,860.78 | 9.46% | -0.03 | -- |
| 02318.HKCG | 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司 | 70.20 | 5,612.90 | 6.76% | -0.59 | -- |
| 1810.HK | 小米集团 | 170.24 | 4,756.92 | 5.73% | 1.90 | -- |
| 3690.HK | 美团点评 | 15.60 | 3,867.98 | 4.66% | 0.13 | -- |
| 01398.HKCG | 中国工商银行股份有限公司 | 898.00 | 3,801.64 | 4.58% | -0.05 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴 | 17.94 | 3,512.03 | 4.23% | -0.56 | -- |
| 941.HK | 中国移动 | 80.45 | 2,992.78 | 3.60% | -1.17 | -- |
| 03988.HKCG | 中国银行股份有限公司 | 960.70 | 2,142.69 | 2.58% | -0.39 | -- |
| 03968.HKCG | 招商银行股份有限公司 | 47.70 | 1,967.17 | 2.37% | 0.14 | -- |
| 2319.HK | 蒙牛乳业 | 39.70 | 1,563.73 | 1.88% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,317.09 | 38,078.62 | 45.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150175)银华H股A (J161831)银华恒生国企指数分级（QDII） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后（不需召开基金份额持有人大会），可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征；银华H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.91 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.28% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
