基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯 2018/03/07 2020/11/30 2年8月23天 60.16
周大鹏 2014/01/07 2018/03/07 4年2月 95.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31.99 0.29 -- --
建筑业 0.99 0.01 -- --
批发和零售业 1.68 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 0.01 -- --
合计 36.30 0.33 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 0.33 5.87 0.05% 0.01 -8.12
688338 赛科希德 0.10 5.53 0.05% 新晋 13.85
605123 派克新材 0.06 4.50 0.04% 新晋 2.00
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.02% 新晋 11.18
605358 立昂微 0.07 1.70 0.02% 新晋 9.81
合计 -- 0.63 19.30 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 1.10 407.45 3.66% 新晋 15.05
600519 贵州茅台 0.24 406.95 3.65% 0.58 4.19
601318 中国平安 5.02 382.54 3.44% 0.27 -0.67
600036 招商银行 10.21 367.60 3.30% 1.15 -1.66
600887 伊利股份 9.03 347.76 3.12% 新晋 13.42
000333 美的集团 4.73 343.25 3.08% 0.25 -2.88
601688 华泰证券 16.52 339.12 3.05% 0.04 11.77
601888 中国中免 1.18 262.40 2.36% 新晋 6.49
000858 五粮液 1.17 258.48 2.32% -0.92 8.12
300059 东方财富 9.90 237.38 2.13% 新晋 29.67
合计 -- 59.10 3,352.93 30.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额