基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨默 2024/10/28 1年1月21天 杨默，女，中国籍，2年证券从业经历，博士研究生（清华大学学士、博士）。2017年至2021年曾就职于中国投资有限责任公司，从事海外实物资产投资管理、运营管理工作；2022年至今就职于银华基金管理股份有限公司，现任基础设施投资部总监，从事基础设施公募REITs投资管理工作。自2024年10月28日起，担任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
林卉 2024/10/28 1年1月21天 林卉，女，中国籍，0年证券从业经历，硕士研究生（清华大学学士、美国纽约州立大学硕士），高级工程师、注册公用设备工程师（给水排水）。2017年至2024年曾就职于北控水务（中国）投资有限公司，主要从事水利、水环境、水务类基础设施的技术及运营管理工作；2024年加入银华基金管理股份有限公司，现任基础设施投资部拟任REITs运营经理，从事基础设施公募REITs运营管理工作。自2024年10月28日起，担任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
许梁 2024/10/28 1年1月21天 许梁，男，中国籍，0年证券从业经历，硕士研究生（中南财经政法大学会计硕士），高级会计师。2017年至2024年曾就职于绍兴市水务集团有限公司、绍兴市公用事业集团有限公司、绍兴市原水集团有限公司，主要从事水利、水务类基础设施的战略规划、投融资和财务管理；2024年加入银华基金管理股份有限公司，现任基础设施投资部拟任REITs运营经理，从事基础设施公募REITs运营管理工作。自2024年10月28日起，担任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王鹏 2024/10/28 1年1月21天 王鹏，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生（中国人民大学会计硕士）。2018年至2023年曾就职于银华长安资本管理（北京）有限公司，主要从事公募REITs、资产证券化业务等工作，参与过水务相关ABS产品的发行与投后管理，财务会计方向经验丰富；2023年加入银华基金管理股份有限公司，现任基础设施投资部拟任REITs投资经理，从事基础设施公募REITs投资管理工作。自2024年10月28日起，担任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 3,719.20
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --