基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.06 0.89 0.23 0.81 17.24 -1.68 --
基准收益率②% 1.12 1.29 0.37 0.98 6.56 -0.52 --
① — ② -0.06 -0.40 -0.14 -0.17 10.68 -1.16 --
业绩比较基准 上证5年期国债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
瞿灿 2018/06/27 2020/02/14 1年7月17天 7.89
葛鹤军 2016/12/05 2018/07/17 1年7月12天 2.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,417.60 107.05 -0.20
合计 6,417.60 107.05 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190004 19附息国债04 50.00 5073.00 84.62
019614 19国债04 10.00 1014.40 16.92
019611 19国债01 3.30 330.20 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.26%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.09
本期利润(万元) 1.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 210.32
期末基金份额净值(元) 1.1875