近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.57 | 0.75 | 0.70 | 3.07 | 4.24 | 2.33 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 0.70 |
| ① — ② | 0.18 | 0.23 | 0.41 | 0.36 | 1.71 | 2.88 | 1.63 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35597 | 35584 | 50539 | 68904 | |
| 户均持有份额(万) | 27.84 | 29.17 | 31.30 | 30.24 | |
| 机构持有比例(%) | 95.15 | 95.84 | 95.74 | 95.79 | |
| 个人持有比例(%) | 4.85 | 4.16 | 4.26 | 4.21 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,953.75 | 5.31 | 3.69 |
| 短期融资券 | 31,931.16 | 18.94 | -2.54 |
| 同业存单 | 59,777.75 | 35.45 | -2.60 |
| 合计 | 100,662.67 | 59.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112017170 | 20光大银行CD170 | 300.00 | 29913.68 | 17.74 |
| 112006159 | 20交通银行CD159 | 200.00 | 19936.72 | 11.82 |
| 012000492 | 20鄂交投(疫情防控债)SCP003 | 120.00 | 11994.53 | 7.11 |
| 042000186 | 20中电科CP001 | 100.00 | 9938.95 | 5.89 |
| 111911295 | 19平安银行CD295 | 100.00 | 9927.35 | 5.89 |
| 209945 | 20贴现国债45 | 90.00 | 8953.75 | 5.31 |
| 012002193 | 20大同煤矿SCP013 | 50.00 | 4998.89 | 2.96 |
| 012000384 | 20大同煤矿SCP005 | 50.00 | 4998.79 | 2.96 |
| 基金名称 | 银华双月定期理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000791)银华双月定期理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资可转换债券，但可以投资可分离交易的可转换债券的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,701.61 |
| 本期利润(万元) | 2,701.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,185.23 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
