基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 6.74 -0.77 -1.15 6.07 17.22 22.49 -22.85
基准收益率②% 7.04 -4.46 0.45 4.15 16.87 21.97 -29.45
① — ② -0.30 3.69 -1.60 1.92 0.35 0.52 6.60
业绩比较基准 中证1000指数收益率*85%+商业银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马君 2018/05/11 2021/06/16 3年1月5天 17.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
租赁和商务服务业 1.65 0.14 -- --
合计 1.65 0.14 -- --

更多>>(2021-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600093 *ST易见 0.28 1.65 0.14% 新晋 0.00
合计 -- 0.28 1.65 0.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.95
本期利润(万元) 3.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0569
期末基金资产净值(万元) 50.27
期末基金份额净值(元) 1.1508