近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 焦巍 | 2024/06/04 | 2024/12/04 | 6月 | 3.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 60.04 | 5.64 | -- | -- |
| 制造业 | 199.17 | 18.72 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.53 | 6.72 | -- | -- |
| 建筑业 | 12.12 | 1.14 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 17.64 | 1.66 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.58 | 10.86 | -- | -- |
| 金融业 | 4.69 | 0.44 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 15.90 | 1.49 | -- | -- |
| 合计 | 496.67 | 46.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01088 | 中国神华 | 1.60 | 50.57 | 4.75% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1.63 | 48.98 | 4.60% | 新晋 | -2.15 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 10.80 | 47.14 | 4.43% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 11.20 | 46.86 | 4.40% | 新晋 | -- |
| 01898 | 中煤能源 | 4.70 | 41.11 | 3.86% | 新晋 | -- |
| 03328 | 交通银行 | 7.50 | 40.31 | 3.79% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 6.20 | 35.45 | 3.33% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1.80 | 33.84 | 3.18% | 新晋 | -- |
| 000768 | 中航西飞 | 1.17 | 32.29 | 3.04% | 新晋 | -4.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.50 | 26.27 | 2.47% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 2.73 | 24.62 | 2.31% | 新晋 | -2.55 |
| 600938 | 中国海油 | 0.44 | 13.22 | 1.24% | 新晋 | -1.70 |
| 合计 | -- | 51.27 | 440.66 | 41.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.08 | 0.95 | -- |
| 合计 | 10.08 | 0.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.08 | 0.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0515 |