基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 5.09 -17.20 1.03 -6.70 -0.69 74.08 12.06
基准收益率②% 5.99 -11.37 0.57 -4.13 4.49 39.47 10.60
① — ② -0.90 -5.83 0.46 -2.57 -5.18 34.61 1.46
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐能 2019/07/05 2022/07/06 3年1天 68.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,383.89 1.43 -- --
采矿业 3,944.97 2.36 -- --
制造业 63,967.35 38.34 -- --
批发和零售业 1.11 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 32,858.33 19.69 -- --
科学研究和技术服务业 2.41 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 680.19 0.41 -- --
合计 103,838.25 62.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 270.22 14,710.87 8.82% 0.88 5.19
300750 宁德时代 26.92 14,377.79 8.62% 1.89 7.13
600570 恒生电子 206.96 9,011.00 5.40% -1.69 -4.34
002385 大北农 777.81 6,074.70 3.64% -0.62 -4.34
002812 恩捷股份 22.47 5,627.06 3.37% 0.70 1.07
002415 海康威视 152.23 5,510.69 3.30% 0.24 5.71
002460 赣锋锂业 34.73 5,164.50 3.10% 新晋 -8.33
002405 四维图新 330.67 4,983.15 2.99% 新晋 -7.12
603659 璞泰来 51.72 4,365.17 2.62% 新晋 -7.21
002192 融捷股份 22.67 3,484.38 2.09% 新晋 -10.39
合计 -- 1,896.40 73,309.31 43.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,308.94
本期利润(万元) 8,089.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0817
期末基金资产净值(万元) 166,841.46
期末基金份额净值(元) 1.6857