近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
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净值增长率①% | -4.49 | 12.35 | -5.76 | -3.27 | -19.21 | -6.89 | 0.10 |
基准收益率②% | -0.23 | 14.26 | -4.63 | -0.39 | -8.98 | 9.83 | 1.20 |
① — ② | -4.26 | -1.91 | -1.13 | -2.88 | -10.23 | -16.72 | -1.10 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 33,053.56 | 25.23 | -- | -- |
建筑业 | 4,342.54 | 3.31 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,115.70 | 0.85 | -- | -- |
金融业 | 8,451.19 | 6.45 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 8,444.43 | 6.44 | -- | -- |
合计 | 55,407.42 | 42.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000778 | 新兴铸管 | 1,977.73 | 8,781.11 | 6.70% | -2.06 | -0.05 |
300422 | 博世科 | 760.08 | 8,444.43 | 6.44% | -0.04 | 8.27 |
603889 | 新澳股份 | 1,049.19 | 7,082.05 | 5.41% | -0.62 | 12.73 |
002171 | 楚江新材 | 1,095.78 | 6,969.14 | 5.32% | -0.56 | -5.75 |
002276 | 万马股份 | 1,101.32 | 5,969.16 | 4.56% | -0.94 | 2.01 |
601169 | 北京银行 | 735.13 | 4,344.59 | 3.32% | 0.00 | 1.35 |
002431 | 棕榈股份 | 1,104.97 | 4,342.54 | 3.31% | -0.39 | -10.78 |
300437 | 清水源 | 352.56 | 4,181.41 | 3.19% | -0.94 | -3.06 |
601288 | 农业银行 | 1,140.72 | 4,106.59 | 3.13% | 0.03 | 2.26 |
002040 | 南京港 | 101.34 | 1,115.70 | 0.85% | -2.95 | 0.85 |
合计 | -- | 9,418.82 | 55,336.72 | 42.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 2.00% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,196.87 |
本期利润(万元) | -6,253.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0385 |
期末基金资产净值(万元) | 131,026.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.808 |