基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -4.49 12.35 -5.76 -3.27 -19.21 -6.89 0.10
基准收益率②% -0.23 14.26 -4.63 -0.39 -8.98 9.83 1.20
① — ② -4.26 -1.91 -1.13 -2.88 -10.23 -16.72 -1.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海峰 2019/07/19 2019/08/01 13天 -0.50
王鑫钢 2016/08/01 2019/08/01 3年 -19.90

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,053.56 25.23 -- --
建筑业 4,342.54 3.31 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,115.70 0.85 -- --
金融业 8,451.19 6.45 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8,444.43 6.44 -- --
合计 55,407.42 42.28 -- --

更多>>(2019-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000778 新兴铸管 1,977.73 8,781.11 6.70% -2.06 -8.52
300422 博世科 760.08 8,444.43 6.44% -0.04 -1.46
603889 新澳股份 1,049.19 7,082.05 5.41% -0.62 -1.14
002171 楚江新材 1,095.78 6,969.14 5.32% -0.56 -8.94
002276 万马股份 1,101.32 5,969.16 4.56% -0.94 -17.76
601169 北京银行 735.13 4,344.59 3.32% 0.00 0.44
002431 棕榈股份 1,104.97 4,342.54 3.31% -0.39 -7.38
300437 清水源 352.56 4,181.41 3.19% -0.94 133.88
601288 农业银行 1,140.72 4,106.59 3.13% 0.03 -0.50
002040 南京港 101.34 1,115.70 0.85% -2.95 -15.06
合计 -- 9,418.82 55,336.72 42.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,196.87
本期利润(万元) -6,253.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0385
期末基金资产净值(万元) 131,026.64
期末基金份额净值(元) 0.808