基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.77 0.99 12.07 -3.32 -17.81 -19.68 29.40
基准收益率②% 10.79 -0.79 2.79 -4.15 -5.92 -13.35 -1.41
① — ② 5.98 1.78 9.28 0.83 -11.89 -6.33 30.81
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 9年6月13天 174.96 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘林峰 2022/06/21 2023/08/08 1年1月17天 -5.82
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 105.80
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月13天 4.81
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年2月28天 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月4天 -6.22
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.42
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年8月29天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年9月27天 5.32

万家和谐增长混合A万家和谐增长混合C基金总份额

万家和谐增长混合A万家和谐增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)36767387545836663964
户均持有份额(万)1.201.170.690.69
机构持有比例(%)18.3017.903.526.37
个人持有比例(%)81.7082.1096.4893.63

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,616.29 7.90 -- 5.42
采矿业 7,165.78 7.43 -- 1.53
制造业 54,575.61 56.58 -- 9.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44 0.00 -- -3.25
信息传输、软件和信息技术服务业 11,696.36 12.13 -- 7.62
水利、环境和公共设施管理业 1.08 0.00 -- -1.00
合计 81,056.56 84.04 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 29.74 8,599.36 8.91% -0.77 4.30
688041 海光信息 83.18 8,590.92 8.91% 2.78 -7.50
300502 新易盛 61.80 8,032.15 8.33% -1.18 -17.74
300308 中际旭创 47.84 7,408.89 7.68% -2.08 -21.52
601138 工业富联 258.01 6,499.27 6.74% -3.18 -10.98
300394 天孚通信 58.67 5,896.74 6.11% -1.00 7.69
600276 恒瑞医药 92.43 4,833.96 5.01% 新晋 -6.59
000998 隆平高科 355.55 4,056.77 4.21% -0.58 6.65
600985 淮北矿业 207.07 3,729.33 3.87% 新晋 -7.09
002475 立讯精密 84.15 3,657.12 3.79% 新晋 -13.45
合计 -- 1,278.44 61,304.51 63.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.60%
1年--2年1.00%
2年--5年0.30%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 928.03
本期利润(万元) 11,375.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2563
期末基金资产净值(万元) 79,411.65
期末基金份额净值(元) 1.7946