基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.69 4.90 62.96 1.93 63.08 31.11 -17.81
基准收益率②% -2.22 0.09 11.00 1.50 11.68 12.72 -5.92
① — ② -0.47 4.81 51.96 0.43 51.40 18.39 -11.89
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/05/06 11年5天 401.01 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘林峰 2022/06/21 2023/08/08 1年1月17天 -5.82
华光磊 2013/01/04 2015/05/22 2年4月18天 105.80
刘芳洁 2013/06/01 2014/11/14 1年5月13天 4.81
宁冬莉 2011/06/03 2013/08/31 2年2月28天 -3.92
吕宜振 2011/09/30 2013/01/04 1年3月4天 -6.22
鞠英利 2010/06/26 2011/07/06 1年10天 -2.42
李洪雨 2008/09/27 2010/06/26 1年8月29天 20.22
路志刚 2006/11/30 2008/09/27 1年9月27天 5.32

万家和谐增长混合A万家和谐增长混合C基金总份额

万家和谐增长混合A万家和谐增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)30745341973588536767
户均持有份额(万)1.281.331.381.20
机构持有比例(%)27.0523.4327.4818.30
个人持有比例(%)72.9576.5772.5281.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,833.28 6.10 -- 4.10
采矿业 11,925.51 10.64 -- 5.84
制造业 50,700.51 45.26 -- -2.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27 0.00 -- -2.25
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 14,115.95 12.60 -- 8.00
金融业 4,813.11 4.30 -- -2.46
租赁和商务服务业 8,203.85 7.32 -- 5.71
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 96,596.59 86.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 16.85 9,595.98 8.57% -0.08 20.65
300502 新易盛 20.92 9,265.98 8.27% 0.68 5.51
603986 兆易创新 38.45 9,154.47 8.17% -1.09 25.93
600519 贵州茅台 4.24 6,148.00 5.49% 新晋 -5.66
601888 中国中免 80.50 5,665.59 5.06% -0.33 -9.29
002714 牧原股份 132.56 5,529.20 4.94% 新晋 1.06
002602 世纪华通 343.60 5,483.86 4.89% 1.29 -5.66
688041 海光信息 21.32 4,482.34 4.00% -0.92 39.35
002558 巨人网络 141.69 4,468.90 3.99% 0.06 -3.86
601699 潞安环能 318.93 4,321.50 3.86% 0.69 14.79
合计 -- 1,119.06 64,115.82 57.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
5年以上0
2年--5年0.30%
1年--2年1.00%
1年以下1.60%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,555.12
本期利润(万元) -2,879.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0746
期末基金资产净值(万元) 107,053.06
期末基金份额净值(元) 2.8253