近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.4179元 | 7日年化收益率%： | 1.511 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:367/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-11-24 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 陆莹 俞玮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.47 | 1.68 | 3.80 | 5.83 | 55.72 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.30 | 0.45 | -- |
| 同类排名 | 325/918 | 356/907 | 303/902 | 367/907 | 271/885 | 247/792 | 198/707 | -- |
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.07 | 0.72 | 0.46 | 0.37 | 1.48 | 4.77 | 4.41 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 1.48 | 0.92 | 0.52 | 3.04 | 4.91 | 3.20 |
| ① — ② | -0.16 | -0.76 | -0.46 | -0.15 | -1.56 | -0.14 | 1.21 |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债3-5年指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 335 | 585 | 1452 | 4258 | |
| 户均持有份额(万) | 3.13 | 2.06 | 1.05 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 90.90 | 78.84 | 62.60 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.10 | 21.16 | 37.40 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.28 | 8.65 | 0.29 |
| 金融债券 | 1,042.93 | 89.11 | 3.36 |
| 其中：政策性金融债 | 1,042.93 | 89.11 | 3.36 |
| 合计 | 1,144.22 | 97.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 9.00 | 937.60 | 80.11 |
| 018012 | 国开2003 | 1.00 | 105.33 | 9.00 |
| 019674 | 22国债09 | 1.00 | 101.28 | 8.65 |
| 基金名称 | 长信利息收益开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519999)长信利息收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基 金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.10 |
| 本期利润(万元) | -0.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 214.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.107 |
