基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.07 0.72 0.46 0.37 1.48 4.77 4.41
基准收益率②% 0.09 1.48 0.92 0.52 3.04 4.91 3.20
① — ② -0.16 -0.76 -0.46 -0.15 -1.56 -0.14 1.21
业绩比较基准 中证政策性金融债3-5年指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段博卿 2021/08/28 2023/03/28 1年7月 3.66
周潜玮 2019/06/18 2021/08/28 2年2月10天 10.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.28 8.65 0.29
金融债券 1,042.93 89.11 3.36
其中：政策性金融债 1,042.93 89.11 3.36
合计 1,144.22 97.76 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150218 15国开18 9.00 937.60 80.11
018012 国开2003 1.00 105.33 9.00
019674 22国债09 1.00 101.28 8.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.10
本期利润(万元) -0.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 214.70
期末基金份额净值(元) 1.107