基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.52 -1.36 -1.07 1.53 1.55 -0.34 --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 -0.26 --
① — ② -1.54 -0.86 -3.26 -1.07 -8.75 -0.08 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈旭 2017/11/14 2018/07/09 7月25天 -13.08
柳发超 2016/10/28 2018/01/13 1年2月16天 5.97
卞勇 2016/10/28 2018/01/13 1年2月16天 5.97
高翰昆 2016/09/26 2017/10/25 1年29天 3.82

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 69.28 0.75 -- --
采矿业 287.27 3.11 -- --
制造业 3,795.48 41.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.26 0.49 -- --
建筑业 214.07 2.32 -- --
批发和零售业 281.81 3.05 -- --
交通运输、仓储和邮政业 199.96 2.16 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 205.98 2.23 -- --
金融业 2,615.13 28.31 -- --
房地产业 440.10 4.76 -- --
租赁和商务服务业 126.22 1.37 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.10 0.09 -- --
文化、体育和娱乐业 218.87 2.37 -- --
合计 8,507.53 92.09 -- --

更多>>(2018-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.34 488.49 5.29% -0.83 0.30
600519 贵州茅台 0.54 394.99 4.28% -0.76 -0.87
601328 交通银行 57.51 330.11 3.57% 新晋 2.26
001979 招商蛇口 14.87 283.27 3.07% 新晋 0.53
000651 格力电器 5.48 258.38 2.80% -0.49 3.49
000333 美的集团 4.71 245.96 2.66% 0.03 9.16
601988 中国银行 61.74 222.88 2.41% 新晋 3.42
300251 光线传媒 21.50 218.87 2.37% 新晋 -8.02
000858 五粮液 2.87 218.12 2.36% 新晋 -3.90
000581 威孚高科 9.75 215.57 2.33% 新晋 -5.89
合计 -- 187.31 2,876.64 31.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.19
本期利润(万元) -538.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0551
期末基金资产净值(万元) 9,227.30
期末基金份额净值(元) 0.9431