近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.18 | -1.39 | -1.13 | 27.60 | 27.39 | -0.39 | -- |
| 基准收益率②% | -3.98 | -0.50 | 2.19 | 2.60 | 10.30 | -0.26 | -- |
| ① — ② | -1.20 | -0.89 | -3.32 | 25.00 | 17.09 | -0.13 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 379 | 212 | 221 | 230 | |
| 户均持有份额(万) | 25.84 | 46.19 | 250.98 | 216.89 | |
| 机构持有比例(%) | 99.89 | 99.91 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 69.28 | 0.75 | -- | -- |
| 采矿业 | 287.27 | 3.11 | -- | -- |
| 制造业 | 3,795.48 | 41.08 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.26 | 0.49 | -- | -- |
| 建筑业 | 214.07 | 2.32 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 281.81 | 3.05 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.96 | 2.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.98 | 2.23 | -- | -- |
| 金融业 | 2,615.13 | 28.31 | -- | -- |
| 房地产业 | 440.10 | 4.76 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 126.22 | 1.37 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.10 | 0.09 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 218.87 | 2.37 | -- | -- |
| 合计 | 8,507.53 | 92.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 8.34 | 488.49 | 5.29% | -0.83 | -5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 394.99 | 4.28% | -0.76 | -4.48 |
| 601328 | 交通银行 | 57.51 | 330.11 | 3.57% | 新晋 | 7.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 14.87 | 283.27 | 3.07% | 新晋 | 2.16 |
| 000651 | 格力电器 | 5.48 | 258.38 | 2.80% | -0.49 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 4.71 | 245.96 | 2.66% | 0.03 | -1.45 |
| 601988 | 中国银行 | 61.74 | 222.88 | 2.41% | 新晋 | 5.68 |
| 300251 | 光线传媒 | 21.50 | 218.87 | 2.37% | 新晋 | -14.30 |
| 000858 | 五粮液 | 2.87 | 218.12 | 2.36% | 新晋 | -5.90 |
| 000581 | 威孚高科 | 9.75 | 215.57 | 2.33% | 新晋 | -22.22 |
| 合计 | -- | 187.31 | 2,876.64 | 31.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J002670)万家瑞旭混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.13 |
| 本期利润(万元) | -0.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0838 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1864 |
